【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.64 0.01 17.97 -0.33 -1.84%

00660 元大歐洲50 36.49 0.34 37.05 -0.56 -1.51%

00736 國泰新興市場 23.65 0.06 23.98 -0.33 -1.38%

00702 國泰標普低波高息 24.01 0.14 24.30 -0.29 -1.19%

00709 富邦歐洲 30.69 0.24 30.99 -0.30 -0.97%

00775B 新光投等債15+ 35.02 -0.01 35.29 -0.27 -0.78%

0061 元大寶滬深 17.10 0.06 17.23 -0.13 -0.75%

00733 富邦臺灣中小 60.75 0.15 61.21 -0.46 -0.75%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00764B 群益25年美債 31.38 -0.11 31.74 -0.36 -1.12%

00793B 群益AAA-A醫療債 33.30 -0.02 33.67 -0.37 -1.09%

00795B 中信美國公債20年 30.57 -0.12 30.90 -0.33 -1.07%

00768B 復華20年美債 55.95 -0.25 56.53 -0.58 -1.03%

00847B 中信美國市政債 28.22 -0.09 28.51 -0.29 -1.03%

00779B 凱基美債25+ 31.52 -0.13 31.83 -0.31 -0.99%

00931B 統一美債20年 15.04 -0.07 15.19 -0.15 -0.99%

00679B 元大美債20年 30.04 -0.11 30.33 -0.29 -0.95%

00857B 永豐20年美公債 25.97 -0.10 26.22 -0.25 -0.95%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00905 FT臺灣Smart 15.55 0.15 14.68 0.87 5.93%

00735 國泰臺韓科技 42.47 0.05 40.17 2.30 5.73%

00909 國泰數位支付服務 28.31 1.51 27.64 0.67 2.42%

00899 FT潔淨能源 17.87 0.44 17.66 0.21 1.19%

0051 元大中型100 86.50 -0.05 85.58 0.92 1.08%

0053 元大電子 107.10 1.05 106.10 1.00 0.94%

00893 國泰智能電動車 24.41 0.79 24.21 0.20 0.83%

00662 富邦NASDAQ 85.80 1.30 85.17 0.63 0.74%

00652 富邦印度 40.55 0.31 40.28 0.27 0.67%

00895 富邦未來車 30.50 0.77 30.30 0.20 0.66%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00928 中信上櫃ESG_30 19.06 0.07 18.88 0.18 0.95%

00933B 國泰10Y+金融債 17.14 0.03 17.02 0.12 0.69%

00794B 群益7+中國政金債 41.69 0.01 41.47 0.22 0.52%

00761B 國泰A級公司債 37.64 0.02 37.48 0.16 0.44%

00727B 國泰1-5Y非投等債 40.95 0.16 40.79 0.16 0.40%

00858 永豐美國500大 33.93 0.25 33.81 0.12 0.35%

00791B 復華信用債1-5 57.40 0.15 57.20 0.20 0.35%

00725B 國泰投資級公司債 38.59 0.04 38.47 0.12 0.31%

006201 元大富櫃50 24.74 0.04 24.67 0.07 0.28%

00780B 國泰A級金融債 38.19 0.09 38.13 0.06 0.16%

(資料來源:交易所)