【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00640L 富邦日本正2 46.00 0.00 47.43 -1.43 -3.01%

00903 富邦元宇宙 13.22 0.00 13.59 -0.37 -2.72%

00910 第一金太空衛星 19.86 0.00 20.39 -0.53 -2.59%

00675L 富邦臺灣加權正2 87.40 0.00 89.63 -2.23 -2.49%

00647L 元大S&P500正2 84.30 0.00 86.45 -2.15 -2.49%

00631L 元大台灣50正2 218.40 0.00 223.77 -5.37 -2.40%

00685L 群益臺灣加權正2 77.95 0.00 79.84 -1.89 -2.37%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 31.32 0.00 31.99 -0.67 -2.09%

00888 永豐台灣ESG 16.57 0.00 16.89 -0.32 -1.89%

00928 中信上櫃ESG_30 16.29 0.00 16.58 -0.29 -1.75%

00718B 富邦中國政策債 21.00 0.00 21.28 -0.28 -1.33%

00834B 第一金金融債10+ 35.82 0.00 36.27 -0.45 -1.24%

00858 永豐美國500大 30.19 0.00 30.54 -0.35 -1.15%

00863B 中信全球電信債 34.90 0.00 35.19 -0.29 -0.82%

006201 元大富櫃50 22.85 0.10 23.04 -0.19 -0.82%

00842B 台新美元銀行債 34.05 0.00 34.32 -0.27 -0.79%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 35.28 0.00 35.55 -0.27 -0.77%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00641R 富邦日本反1 6.68 0.00 6.56 0.12 1.83%

00643K 群益深証中小+R 2.47 0.00 2.43 0.04 1.65%

00664R 國泰臺灣加權反1 3.96 0.00 3.91 0.05 1.28%

00686R 群益臺灣加權反1 2.40 0.00 2.37 0.03 1.27%

00652 富邦印度 39.55 -0.05 39.07 0.48 1.23%

00665L 富邦恒生國企正2 6.21 0.09 6.14 0.07 1.14%

00715L 期街口布蘭特正2 15.96 0.00 15.80 0.16 1.01%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.20 0.00 2.18 0.02 0.92%

00650L 復華香港正2 9.43 0.13 9.36 0.07 0.75%

00642U 期元大S&P石油 17.97 0.00 17.84 0.13 0.73%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.20 0.00 56.82 0.38 0.67%

00741B 富邦全球非投等債 39.28 0.02 39.07 0.21 0.54%

00779B 凱基美債25+ 33.00 0.26 32.85 0.15 0.47%

00679B 元大美債20年 31.42 0.17 31.27 0.15 0.46%

00857B 永豐20年美公債 27.16 0.20 27.04 0.12 0.44%

00933B 國泰10Y+金融債 17.33 0.10 17.28 0.05 0.29%

00845B 富邦新興投等債 34.36 0.00 34.27 0.09 0.27%

00795B 中信美國公債20年 31.94 0.19 31.85 0.09 0.27%

00725B 國泰投資級公司債 38.43 0.26 38.33 0.10 0.25%

00694B 富邦美債1-3 42.00 0.11 41.90 0.10 0.23%

(資料來源:交易所)