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上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)

財訊新聞   2021/01/11 08:49

代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

0050 131.30 +2.80 131.20 -0.08 0.01

0051 44.97 +0.38 44.78 -0.42 -0.22

0054 30.08 +0.34 29.79 -0.96 -0.45

0055 18.35 +0.27 18.31 -0.22 -0.02

0053 62.05 +1.16 62.30 0.40 -0.28

0056 30.63 +0.29 30.46 -0.56 -0.21

0061 25.44 -0.19 25.16 -1.10 -1.02

006201 18.37 +0.19 18.18 -1.03 -0.85

006203 61.30 +1.27 60.50 -1.31 -0.92

006206 41.46 -0.30 41.35 -0.27 -0.66

00631L 100.26 +3.03 100.35 0.09 0.16

00632R 6.63 -0.10 6.63 0.00 -0.04

00635U 24.86 -1.06 25.87 1.06 0.21

00637L 30.86 -0.77 30.87 0.03 -0.60

00638R 7.53 +0.10 7.51 -0.27 0.04

00642U 8.93 +0.24 8.73 -2.24 0.00

00646 32.77 +0.21 32.66 -0.34 -5.26

00647L 52.06 +0.60 51.95 -0.21 -0.34

00648R 8.21 -0.05 8.23 0.24 0.10

00660 25.98 +0.12 25.88 -0.38 -0.77

00661 35.40 +0.76 34.67 -2.06 -2.05

00673R 22.69 -0.66 23.23 2.38 -3.90

00674R 13.13 +0.52 12.61 -3.96 -5.19

00679B 43.1737 -0.1259 43.14 -0.08 -4.54

00680L 26.6683 -0.1875 26.58 -0.33 0.12

00681R 13.1904 +0.0448 13.21 0.15 -0.16

00682U 17.88 +0.05 17.90 0.11 0.22

00683L 16.47 +0.10 16.46 -0.06 -5.09

00684R 19.53 -0.06 19.22 -1.59 -1.40

00697B 40.6772 -0.0857 40.81 0.33 0.15

00706L 18.12 -0.02 17.99 -0.72 -0.79

00707R 18.90 +0.01 18.65 -1.32 -1.36

00708L 28.30 -2.52 30.78 8.76 0.51

00713 35.45 +0.39 35.36 -0.25 -0.05

00720B 40.0532 +0.0263 45.09 0.08 -0.14

00719B 30.2145 +0.0217 30.24 0.08 0.16

00721B 45.3555 -0.1378 45.50 0.32 -5.10

00738U 25.67 -2.73 28.31 10.28 -4.58

00739 29.86 -0.22 29.76 -0.33 -5.82

00751B 46.1725 -0.0635 46.29 0.25 -4.72

00762 35.57 -0.05 35.65 0.22 -5.51

00786B 43.0982 +0.0558 42.76 -0.78 -5.39

00787B 44.1744 -0.0299 43.80 -0.85 -5.42

00788B 42.4301 -0.0202 42.54 0.26 -4.89

00771 19.02 +0.07 18.95 -0.37 -5.54

00850 31.16 +0.57 31.10 -0.19 -5.62

00861 27.52 +0.41 27.35 -0.62 -5.60

00871B 39.6167 -0.1282 39.42 -0.50 -5.23

00870B 40.2414 +0.0289 40.17 -0.18 -4.83

00876 27.79 +0.52 27.64 -0.54 -5.73

008201 136.8932 -0.9827 124.25 -9.24 -2.95

00748B 42.3837 -0.1200 41.69 -1.64 -1.45

00749B 46.3809 -0.0269 46.00 -0.82 -0.88

00750B 46.1721 -0.0917 45.59 -1.26 -1.04

00777B 45.6359 -0.0401 45.03 -1.33 -1.14

00778B 46.8230 +0.0255 46.15 -1.44 -1.00

00779B 46.3434 -0.1255 45.50 -1.82 -1.16

00840B 41.7881 -0.0070 41.12 -1.60 -1.28

00839B 43.5256 +0.0213 42.86 -1.53 -1.37

00841B 42.0931 -0.0190 41.44 -1.55 -1.23

00873B 37.9359 +0.0283 37.40 -1.41 -1.30

00874B 38.3098 -0.4180 38.13 -0.47 -1.29

00872B 38.1713 +0.0343 37.65 -1.37 -1.22

T1201Y 33.42 +0.62 30.60 -8.44 -5.59

T1249Y 20.81 +0.39 19.30 -7.26 -7.29

00742 20.70 -0.13 20.82 0.58 1.08

00775B 43.4171 -0.0366 43.40 -0.04 0.04

00774B 38.9489 -0.0638 38.90 -0.13 -0.13

00831B 36.8212 +0.0206 36.80 -0.06 -0.04

00832B 44.4965 -0.1237 44.34 -0.35 0.06

00844B 41.3834 +0.0632 41.15 -0.56 -0.02

00774C 8.9394 +0.0038 8.97 0.34 0.09

00867B 40.1111 -0.0737 40.10 -0.03 0.08

00643 20.04 -0.02 19.81 -1.15 -0.36

00643K 4.60 +0.01 4.61 0.22 -0.76

00678 28.61 +0.19 28.21 -1.40 -0.82

00686R 4.47 -0.07 4.47 0.00 0.02

00685L 33.60 +0.96 33.47 -0.39 -0.29

00714 18.12 +0.18 18.05 -0.39 0.10

00722B 47.1409 -0.1307 47.31 0.36 0.24

00723B 44.0259 -0.0235 44.28 0.58 0.33

00724B 43.3257 +0.0749 43.38 0.13 0.18

00755B 44.8984 -0.0425 45.30 0.89 0.67

00754B 47.1459 +0.0082 47.37 0.48 0.27

00756B 46.8750 -0.0002 47.26 0.82 0.37

00765B 39.5430 -0.0525 39.74 0.50 0.29

00764B 45.1515 -0.1453 45.17 0.04 0.17

00792B 43.9240 +0.0020 44.04 0.26 0.16

00793B 43.7410 +0.0070 43.84 0.23 -0.19

00794B 39.3523 -0.0474 39.31 -0.11 0.09

00860B 37.6605 +0.0066 37.70 0.10 -0.03

00859B 36.2456 +0.0147 36.20 -0.13 -0.18

006207 33.13 -0.15 32.70 -1.30 -0.84

00650L 28.62 +0.53 28.80 0.63 -0.39

00651R 7.73 -0.07 7.31 -0.81 -0.23

00710B 18.25 +0.02 18.39 0.77 0.85

00711B 21.29 +0.01 21.37 0.38 0.14

00712 12.60 +0.06 12.58 -0.16 0.02

00731 50.13 +0.63 49.98 -0.30 -0.06

00747B 50.7311 -0.0770 51.00 0.53 0.90

00759B 72.24 0.00 72.15 -0.12 -0.03

00758B 62.11 +0.09 61.70 -0.66 -0.35

00760B 67.35 -0.02 67.45 0.15 -0.04

00768B 71.9314 -0.2142 71.70 -0.32 0.17

00789B 67.7943 -0.0497 67.75 -0.07 -0.13

00790B 65.7100 +0.0706 65.65 -0.09 -0.18

00791B 57.0376 +0.0536 56.95 -0.15 -0.23

00877 14.10 +0.18 13.97 -0.92 0.28

006204 77.64 +1.30 76.85 -1.02 -0.51

00836B 41.2038 -0.0598 41.29 0.21 0.20

00838B 38.4518 -0.1046 38.52 0.18 0.02

00856B 36.6644 +0.0165 36.78 0.32 0.07

00857B 38.5450 -0.1096 38.58 0.09 0.15

00858 24.96 +0.20 24.73 -0.92 -0.13

00752 30.98 +0.95 30.09 -2.87 0.02

00753L 42.34 +2.67 40.68 -3.92 -0.92

00772B 45.8853 -0.0620 46.21 0.71 0.41

00773B 46.4496 -0.0197 46.80 0.75 0.14

00796B 39.5704 -0.1217 39.57 0.00 -0.17

00795B 43.5161 -0.1312 43.59 0.17 0.27

00847B 36.3724 +0.0592 36.70 0.90 0.24

00849B 37.2648 +0.0214 37.14 -0.33 -0.33

00848B 38.8004 -0.1241 38.83 0.08 -0.24

00864B 36.8748 +0.0150 36.83 -0.12 -0.18

00863B 39.8095 -0.0633 39.99 0.45 0.22

00862B 40.2675 +0.0098 40.07 -0.49 -0.43

收盤指數:15,463.95(+249.95)

【代號】與【基金名稱】對照表:

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0054 元大台商50

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 元大S&P原油反1

00674R 元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 元大美元指數

00683L 元大美元指數正2

00684R 元大美元指數反1

00697B 元大美債7-10

00706L 元大S&P日圓正2

00707R 元大S&P日圓反1

00708L 元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00871B 元大中國政金債

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大未來關鍵科技

008201 BP上證50

00748B 凱基中國債3-10

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00839B 凱基醫療保健債

00841B 凱基AAA-AA公司債

00873B 凱基新興債1-5

00874B 凱基BBB公司債15+

00872B 凱基美債1-3

T1201Y 華南永昌永昌

T1249Y 華南物聯網

00742 新光內需收益

00775B 新光投等債15+

00774B 新光中國政金綠債

00831B 新光美債1-3

00832B 新光美債20+

00844B 新光15年IG金融債

00774C 新光中政金綠債+R

00867B 新光A-BBB電信債

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益15年EM主權債

00765B 群益中國政金債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

006207 FH滬深

00650L FH香港正2

00651R FH香港反1

00710B FH彭博高收益債

00711B FH彭博新興債

00712 FH富時不動產

00731 FH富時高息低波

00747B FH中國政策債

00759B FH製藥債

00758B FH能源債

00760B FH新興企業債

00768B FH20年美債

00789B FH公司債A3

00790B FH次順位IG金融債

00791B FH美元信用債1-5Y

00877 FH中國5G

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00838B 永豐7-10年中國債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00796B 中信中國債7-10

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

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