【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.72 0.11 17.97 -0.25 -1.39%

00885 富邦越南 12.08 0.13 12.25 -0.17 -1.39%

00736 國泰新興市場 22.72 0.02 22.99 -0.27 -1.17%

00925 新光標普電動車 15.88 0.01 16.04 -0.16 -1.03%

00709 富邦歐洲 30.20 -0.08 30.50 -0.30 -0.98%

00903 富邦元宇宙 13.29 -0.05 13.41 -0.12 -0.89%

00702 國泰標普低波高息 25.05 0.01 25.27 -0.22 -0.87%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00784B 富邦中國投等債 38.93 -0.01 39.16 -0.23 -0.58%

00860B 群益1-5Y投資級債 38.82 -0.05 39.03 -0.21 -0.53%

00718B 富邦中國政策債 20.85 0.02 20.96 -0.11 -0.52%

00721B 元大中國債3-5 47.68 0.04 47.92 -0.24 -0.50%

00955 中信日本商社 9.94 0.06 9.99 -0.05 -0.50%

00834B 第一金金融債10+ 36.61 0.10 36.76 -0.15 -0.40%

00888 永豐台灣ESG 16.20 0.07 16.26 -0.06 -0.37%

00734B 台新JPM新興債 16.22 0.04 16.28 -0.06 -0.37%

00794B 群益7+中國政金債 41.80 0.08 41.95 -0.15 -0.35%

00786B 元大10年IG銀行債 35.38 0.16 35.49 -0.11 -0.32%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.44 0.00 2.40 0.04 1.67%

006203 元大MSCI台灣 82.40 0.90 81.60 0.80 0.98%

00930 永豐ESG低碳高息 18.98 0.02 18.82 0.16 0.85%

00951 台新日本半導體 8.40 -0.16 8.33 0.07 0.84%

00654R 富邦印度反1 6.23 0.00 6.18 0.05 0.81%

00625K 富邦上証+R 6.34 0.00 6.29 0.05 0.79%

00689R 國泰20年美債反1 19.89 0.00 19.74 0.15 0.75%

006204 永豐臺灣加權 107.40 1.00 106.62 0.78 0.73%

00952 凱基台灣AI50 9.72 0.00 9.66 0.06 0.62%

00946 群益科技高息成長 9.84 -0.06 9.78 0.06 0.61%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 23.27 -0.23 23.16 0.11 0.47%

00756B 群益投等新興公債 34.10 0.10 33.95 0.15 0.43%

00845B 富邦新興投等債 34.32 0.06 34.20 0.12 0.35%

00790B 復華次順位金融債 57.95 0.40 57.79 0.16 0.28%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.87 0.17 36.78 0.09 0.25%

00870B 元大15年EM主權債 31.16 0.16 31.09 0.07 0.21%

00887 永豐中國科技50大 9.42 0.00 9.40 0.02 0.21%

00853B 統一美債10年Aa-A 30.77 0.24 30.70 0.07 0.20%

00679B 元大美債20年 31.37 0.23 31.31 0.06 0.20%

00849B 中信EM主權債0-5 37.65 0.00 37.58 0.07 0.18%

(資料來源:交易所)