【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 22.86 0.00 23.20 -0.34 -1.47%

00702 國泰標普低波高息 24.88 -0.17 25.21 -0.33 -1.31%

00771 元大US高息特別股 17.95 0.03 18.18 -0.23 -1.27%

00903 富邦元宇宙 13.74 0.06 13.84 -0.10 -0.72%

00783 富邦中証500 15.60 -0.15 15.70 -0.10 -0.64%

00634R 富邦上証反1 4.94 0.02 4.97 -0.03 -0.60%

00657K 國泰日經225+U 13.37 0.00 13.45 -0.08 -0.59%

00885 富邦越南 12.00 -0.05 12.07 -0.07 -0.58%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 47.62 -0.02 47.85 -0.23 -0.49%

00718B 富邦中國政策債 20.85 0.00 20.95 -0.10 -0.47%

00886 永豐美國科技 32.58 0.21 32.71 -0.13 -0.40%

00782B 國泰A級公用債 34.80 0.00 34.91 -0.11 -0.31%

00888 永豐台灣ESG 16.62 -0.03 16.67 -0.05 -0.30%

00856B 永豐1-3年美公債 39.09 -0.10 39.19 -0.10 -0.26%

00834B 第一金金融債10+ 37.05 -0.03 37.14 -0.09 -0.23%

00794B 群益7+中國政金債 41.91 -0.09 41.99 -0.08 -0.18%

00734B 台新JPM新興債 16.34 0.01 16.36 -0.02 -0.12%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.02 -0.13 39.06 -0.04 -0.11%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.38 0.00 2.34 0.04 1.71%

0061 元大寶滬深 16.01 -0.05 15.85 0.16 1.01%

00663L 國泰臺灣加權正2 199.45 1.40 197.98 1.47 0.74%

00625K 富邦上証+R 6.18 0.00 6.14 0.04 0.65%

0057 富邦摩台 132.35 0.50 131.59 0.76 0.58%

00711B 復華彭博新興債 17.32 0.01 17.22 0.10 0.58%

00730 富邦臺灣優質高息 22.61 0.15 22.48 0.13 0.58%

00920 富邦ESG綠色電力 15.08 -0.07 15.00 0.08 0.53%

0051 元大中型100 79.30 0.00 78.89 0.41 0.52%

006203 元大MSCI台灣 84.40 0.40 83.97 0.43 0.51%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.20 0.00 56.76 0.44 0.77%

00841B 凱基AAA-AA公司債 33.75 0.00 33.53 0.22 0.66%

00759B 復華製藥債 60.80 0.20 60.41 0.39 0.65%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.28 0.00 37.04 0.24 0.65%

00756B 群益投等新興公債 34.60 0.04 34.38 0.22 0.63%

00853B 統一美債10年Aa-A 31.30 0.01 31.11 0.19 0.61%

00788B 元大10年IG電能債 33.71 -0.02 33.51 0.20 0.60%

00840B 凱基IG精選15+ 33.92 0.00 33.72 0.20 0.59%

00789B 復華公司債A3 55.65 0.05 55.33 0.32 0.58%

00768B 復華20年美債 59.95 -0.15 59.62 0.33 0.56%

(資料來源:交易所)