【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 22.92 -0.05 23.20 -0.28 -1.21%

00899 FT潔淨能源 16.51 0.07 16.69 -0.18 -1.08%

00771 元大US高息特別股 17.97 0.04 18.16 -0.19 -1.05%

00702 國泰標普低波高息 25.08 0.20 25.30 -0.22 -0.87%

00657 國泰日經225 42.83 -0.24 43.19 -0.36 -0.83%

00657K 國泰日經225+U 13.44 0.01 13.55 -0.11 -0.81%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 47.22 -0.10 47.67 -0.45 -0.95%

00888 永豐台灣ESG 16.72 0.07 16.81 -0.09 -0.54%

00784B 富邦中國投等債 38.91 -0.19 39.08 -0.17 -0.44%

00718B 富邦中國政策債 20.77 -0.03 20.85 -0.08 -0.37%

00955 中信日本商社 9.85 -0.05 9.88 -0.03 -0.30%

00860B 群益1-5Y投資級債 38.86 -0.13 38.97 -0.11 -0.27%

00794B 群益7+中國政金債 41.82 -0.17 41.92 -0.10 -0.24%

00856B 永豐1-3年美公債 38.91 -0.19 38.98 -0.07 -0.18%

00864B 中信美國公債0-1 45.55 -0.22 45.62 -0.07 -0.15%

00734B 台新JPM新興債 16.33 -0.02 16.35 -0.02 -0.12%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.38 0.00 2.33 0.05 2.15%

006206 元大上證50 26.67 -0.01 26.44 0.23 0.87%

00625K 富邦上証+R 6.17 0.00 6.12 0.05 0.82%

0061 元大寶滬深 15.93 -0.07 15.83 0.10 0.63%

006205 富邦上証 27.60 -0.15 27.45 0.15 0.55%

00945B 凱基美國非投等債 15.19 -0.03 15.12 0.07 0.49%

00711B 復華彭博新興債 17.28 -0.04 17.20 0.08 0.47%

00713 元大台灣高息低波 58.25 0.10 57.98 0.27 0.47%

00920 富邦ESG綠色電力 15.16 0.06 15.09 0.07 0.46%

00775B 新光投等債15+ 36.11 -0.11 35.96 0.15 0.43%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00741B 富邦全球非投等債 39.06 -0.03 38.80 0.26 0.68%

00887 永豐中國科技50大 9.18 -0.05 9.12 0.06 0.66%

00750B 凱基科技債10+ 37.32 -0.06 37.11 0.21 0.56%

00687B 國泰20年美債 33.43 -0.10 33.24 0.19 0.56%

00845B 富邦新興投等債 34.36 -0.12 34.17 0.19 0.55%

00959B 大華投等美債15Y+ 10.19 -0.02 10.14 0.05 0.53%

00857B 永豐20年美公債 27.69 -0.13 27.56 0.13 0.47%

00836B 永豐10年A公司債 32.78 -0.09 32.63 0.15 0.46%

00844B 新光15年IG金融債 34.86 -0.08 34.70 0.16 0.45%

00778B 凱基金融債20+ 38.99 -0.14 38.82 0.17 0.43%

(資料來源:交易所)