週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)
代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 137.56 -0.33 137.90 0.25 -0.07
0051 53.46 -0.71 53.90 0.82 0.05
0054 32.14 -0.30 31.96 -0.56 -0.36
0055 20.67 +0.01 20.56 -0.53 -0.35
0053 66.84 -0.48 66.80 -0.06 -0.14
0056 35.25 -0.30 35.40 0.43 -0.10
0061 23.67 -0.01 23.51 -0.68 -0.34
006201 19.41 -0.61 19.69 1.44 -0.02
006203 65.21 -0.26 65.20 -0.02 -0.31
006206 38.10 -0.22 38.09 -0.03 -0.16
00631L 123.92 -0.35 123.65 -0.22 0.03
00632R 5.84 +0.01 5.85 0.17 0.02
00635U 23.97 -0.15 24.09 0.50 -0.19
00637L 26.10 -0.24 26.01 -0.34 -0.34
00638R 7.95 +0.03 7.96 0.13 0.03
00642U 10.50 +0.01 10.43 -0.67 -0.75
00646 35.54 -0.36 35.84 0.84 -0.11
00647L 60.60 -1.12 61.60 1.65 -0.44
00648R 7.51 +0.07 7.44 -0.93 0.20
00660 28.62 +0.27 28.40 -0.77 0.15
00661 36.75 +0.82 36.30 -1.22 -0.47
00673R 18.54 -0.03 18.63 0.49 0.70
00674R 13.38 0.00 13.37 -0.07 -4.60
00679B 40.1010 +0.1258 40.19 0.22 -4.98
00680L 22.8098 +0.1586 22.93 0.53 -0.20
00681R 14.1435 -0.0540 14.12 -0.17 0.14
00682U 18.11 +0.04 18.10 -0.06 0.31
00683L 16.89 +0.07 16.80 -0.53 -4.58
00684R 19.16 -0.04 19.20 0.21 -0.03
00697B 39.4338 -0.0196 39.53 0.24 0.05
00706L 16.62 -0.01 16.63 0.06 -0.17
00707R 19.59 0.00 19.50 -0.46 -0.31
00708L 26.23 -0.33 26.57 1.30 -0.42
00713 43.27 -0.43 43.28 0.02 -0.43
00720B 42.7079 +0.1816 42.65 -0.14 -0.13
00719B 30.2653 -0.0284 30.31 0.15 0.00
00721B 44.9433 +0.0279 44.92 -0.05 -5.01
00738U 27.15 -0.40 27.48 1.22 -1.28
00739 27.76 -0.01 27.72 -0.14 -5.04
00751B 43.5887 +0.1566 43.55 -0.09 -5.08
00762 37.95 -0.70 38.63 1.79 -5.33
00786B 40.8759 +0.1200 40.78 -0.23 -5.68
00787B 42.1789 +0.1258 41.82 -0.85 -0.75
00788B 40.0097 +0.1430 40.00 -0.02 -4.97
00771 19.37 -0.03 19.28 -0.46 -5.63
00850 34.18 -0.13 34.10 -0.23 -5.37
00861 28.75 -0.17 28.82 0.24 -5.28
00870B 37.6124 +0.0197 37.45 -0.43 -5.30
00876 29.22 -0.02 29.32 0.34 -5.37
008201 125.7917 -0.7715 126.00 0.17 0.37
00748B 41.4759 +0.0719 41.40 -0.18 0.01
00749B 42.1729 +0.0027 42.35 0.42 0.06
00750B 42.5415 +0.2010 42.52 -0.05 -0.01
00777B 42.5835 +0.1624 42.58 -0.01 -0.03
00778B 43.6627 +0.1148 43.72 0.13 0.05
00779B 42.0130 +0.1634 42.17 0.37 -0.06
00840B 39.0357 +0.1357 39.10 0.16 -0.07
00839B 40.9686 +0.1599 40.95 -0.05 -0.09
00841B 39.2555 +0.1703 39.20 -0.14 -0.13
00872B 37.7674 -0.0135 37.80 0.09 0.01
00742 22.89 -0.08 22.98 0.39 -0.11
00775B 41.4549 +0.1000 41.57 0.28 -0.02
00774B 38.8675 -0.5294 38.78 -0.23 -0.18
00831B 36.8100 -0.0334 36.84 0.08 0.10
00832B 41.0958 +0.1182 41.20 0.25 -0.13
00844B 39.0734 +0.1242 39.10 0.07 -0.06
00774C 8.9186 -0.1319 8.95 0.35 0.64
00867B 38.7982 +0.2377 38.70 -0.25 -0.09
00643 17.67 +0.09 17.63 -0.23 0.12
00643K 4.05 +0.01 4.11 1.48 1.84
00678 28.01 -0.05 27.88 -0.46 0.05
00686R 3.94 +0.01 3.94 0.00 -0.06
00685L 42.06 -0.14 41.95 -0.26 -0.45
00714 21.02 -0.09 21.05 0.14 -0.39
00722B 45.2813 +0.3062 45.30 0.04 0.10
00723B 41.3083 +0.2060 41.35 0.10 0.12
00724B 40.8246 +0.1491 40.87 0.11 0.26
00755B 43.1744 +0.1692 43.26 0.20 0.30
00754B 44.9259 +0.1983 44.95 0.05 0.03
00756B 43.9398 +0.0405 44.15 0.48 0.26
00765B 39.7344 +0.0409 39.76 0.06 0.32
00764B 41.7985 +0.1746 41.94 0.34 -0.02
00792B 41.5627 +0.1886 41.63 0.16 0.02
00793B 41.3744 +0.1330 41.11 -0.64 -0.44
00794B 39.6552 +0.0324 39.46 -0.49 -0.06
00860B 37.6523 -0.0027 37.62 -0.09 -0.13
00859B 36.4220 -0.0094 36.38 -0.12 -0.13
006207 30.67 -0.02 30.47 -0.65 -0.52
00650L 30.26 +0.43 30.18 -0.26 -0.15
00651R 6.95 -0.05 6.91 -0.58 -0.26
00710B 18.36 -0.01 18.54 0.98 0.63
00711B 20.17 +0.01 20.26 0.45 0.34
00712 14.09 -0.06 14.13 0.28 0.28
00731 57.43 -0.13 57.30 -0.23 -0.37
00747B 50.5301 +0.0355 50.50 -0.06 -0.02
00759B 68.65 +0.22 68.50 -0.22 -0.16
00758B 60.56 +0.21 60.45 -0.18 -0.15
00760B 64.64 -0.17 64.90 0.40 0.11
00768B 66.6585 +0.1942 66.95 0.44 -0.10
00789B 63.6764 +0.2209 63.80 0.19 -0.10
00790B 62.4620 +0.0605 62.70 0.38 -0.08
00791B 56.1246 -0.0574 56.60 0.85 0.08
00877 12.06 +0.26 11.95 -0.91 -0.12
006204 86.34 -0.49 87.60 1.46 -0.25
00836B 39.0269 +0.2274 38.98 -0.12 -0.09
00838B 38.9731 +0.0830 38.84 -0.34 -0.12
00856B 36.7184 +0.0326 36.66 -0.16 -0.04
00857B 35.7775 +0.1606 35.90 0.34 0.04
00858 26.74 -0.23 26.98 0.90 -0.21
00887 21.05 +0.23 20.90 -0.71 --
00888 15.76 -0.10 15.90 0.89 --
00886 21.13 -0.20 21.26 0.62 --
00752 29.98 +0.23 29.85 -0.43 0.48
00753L 38.49 +0.87 37.71 -2.03 0.14
00772B 43.4046 +01077 43.42 0.04 0.21
00773B 43.7706 +0.0805 43.81 0.09 0.22
00796B 39.2976 +0.0075 39.30 0.01 -0.02
00795B 40.3463 +0.0972 40.44 0.23 0.09
00847B 34.7943 +0.0324 34.88 0.25 0.03
00849B 36.9138 -0.0548 36.84 -0.20 -0.19
00848B 37.6084 +0.0281 37.49 -0.31 -0.31
00864B 37.0331 -0.0529 37.09 0.15 -0.10
00863B 38.6337 +0.1506 38.74 0.28 -0.10
00862B 38.6756 +0.1516 38.54 -0.35 -0.40
00884B 38.1692 -0.0172 38.21 0.11 -0.28
00883B 38.3763 +0.1249 38.35 -0.07 -0.31
00882 16.19 -0.08 16.22 0.19 0.05
收盤指數:17,096.97(-105.14)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0054 元大台商50
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 期元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 期元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00673R 期元大S&P原油反1
00674R 期元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 期元大美元指數
00683L 期元大美元指正2
00684R 期元大美元指反1
00697B 元大美債7-10
00706L 期元大S&P日圓正2
00707R 期元大S&P日圓反1
00708L 期元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00721B 元大中國債3-5
00738U 期元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
00861 元大全球未來通訊
00870B 元大15年EM主權債
00876 元大未來關鍵科技
008201 BP上證50
00748B 凱基中國債3-10
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00839B 凱基醫療保健債
00841B 凱基AAA-AA公司債
00872B 凱基美債1-3
00742 新光內需收益
00775B 新光投等債15+
00774B 新光中國政金綠債
00831B 新光美債1-3
00832B 新光美債20+
00844B 新光15年IG金融債
00774C 新光中政金綠債+R
00867B 新光A-BBB電信債
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益15年EM主權債
00765B 群益中國政金債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
00860B 群益1-5年IG債
00859B 群益0-1年美債
006207 FH滬深
00650L FH香港正2
00651R FH香港反1
00710B FH彭博高收益債
00711B FH彭博新興債
00712 FH富時不動產
00731 FH富時高息低波
00747B FH中國政策債
00759B FH製藥債
00758B FH能源債
00760B FH新興企業債
00768B FH20年美債
00789B FH公司債A3
00790B FH次順位IG金融債
00791B FH美元信用債1-5Y
00877 FH中國5G
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00838B 永豐7-10年中國債
00856B 永豐1-3年美公債
00857B 永豐20年美公債
00858 永豐美國500大
00887 永豐中國科技50大
00888 永豐台灣ESG
00886 永豐美國科技
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00796B 中信中國債7-10
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債
00864B 中信美國公債0-1
00863B 中信全球電信債
00862B 中信投資級公司債
00884B 中信低碳新興債
00883B 中信ESG投資級債
00882 中信中國高股息