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盤後分析:傳產金融反攻、電子IC設計拉回,台股收黑量縮

財訊新聞   2021/05/05 13:47

【財訊快報/方亞申】美國股市周二走勢呈現兩樣情,道瓊上漲,科技股全面大幅度拉回,影響所及台股周三在連續重挫後反彈,資金大多集中在傳產股身上,從鋼鐵、航運、塑化到紡纖及造紙身上,金融股在金控雙雄領軍下表現亦強,不過電子聯發科等IC設計太弱,終場指數下跌90.34點,收在16843.44點,成交量降為4551.29億元。電子業較無新亮點,傳產股卻有巴菲特及美國財長提及通膨言論而大漲,資金轉換電子股可能要先休息一下。

美國股市周二開盤下挫,科技股尤其弱勢,那斯達克指數重挫逾261點,主因在商務部公布的數據顯示,美國3月貿易赤字增加5.6%,達到744億美元,創下歷來新高,最重要因素是對中國的貿易逆差擴大,而且市場憂心美國股市估值過高。最先影響到就是電子股。從最近費城半導體指數連續第三周下跌,道瓊工業類股運輸指數卻連漲第13周,顯示資金持續轉入「經濟重啟概念股」,暗示晶片股後市宜審慎操作。此外財政部長葉倫提到利率可能必須小幅上升,以確保經濟不會過熱。而巴菲特也警示隨經濟復甦加速,他從許多業務看到通膨現象,他提到旗下的家住房建商,蓋很多房子,成本一直在往上漲,尤其是鋼鐵價格,每天都在攀高。而美國鋼鐵股表現也是相當好包括紐可鋼鐵及美國鋼鐵。由於美國有1億人口以施打疫苗,若來到1.5億人口施打疫苗,大約可達到群體免疫狀態,果如此將加速經濟復甦。看看歐洲,英國有一半人口已施打疫苗,股市表現就強過歐陸國家。市場逐漸意識到經濟可能加速復甦,所以重建概念股大行其道,包括鋼鐵、運輸、航空,以及可能帶來報復性消費的運動及成衣股表現也不錯。所以道瓊走勢相當強,只要維持在月線之上就屬強勢;相反的科技股費半指數跌至半年線附近才見收腳;那指則是來到季線13580點附近,也拖累到標普一度跌破月線,此種調整還在進行中。當然只要未升息,還是有利股市,只是重心不同,畢竟科技股從去年以來上漲已久。

亞洲股市則在月線及季線之間震盪,歐股則在季線及月線之間來回。所幸國際油價來到66美元之上代表對景氣復甦信心。

台股最近從歷史高點17709點快速拉回至16647點,超過1000點,所幸近兩日融資快速下降超過130億元,在指數跌破月線接近季線之前縮腳,暗示16600點至季線16500點具有不弱支撐。不過連續4個交易日成交量超過5000億元下跌,周二再出現上市天量6723億元,大量下跌必須先攻回到起跌點17222點才可,否則上檔套牢將加重,尤其是電子股。周三包括電線電纜、鋼鐵、紡纖都克服周二下跌回到周一收盤價之上,較無套牢壓力。基本上台股是籌碼問題,電子及大多數傳產第一季乃至第二季業績都很好,4月出口值預期亮眼,只是主流稍見轉換。

個股上,原物料股表現依然強勁,尤其鋼鐵股在美國鋼鐵股強勢下,包括中鴻(2014)、中鋼(2002)、東鋼(2006)、豐興(2015)、春源(2010)、海光(2038)、官田鋼(2017)、大國鋼(8415)、美亞(2020)、中鋼構(2013)、威致(2028)、盛餘(2029)、彰源(2030)、新光鋼(2031)、允強(2034)、聚亨(2022)、恒耀(8349)表現都很強;電線電纜股則有華新(1605)、第一銅(2009)、宏泰(1612)、華榮(1608)、華電(1603)、大山(1615)、榮星(1617)、億泰(1616)、萬泰科(6190)走強。航運股還是看陽明(2609)、長榮(2603)及萬海(2615)。塑化股台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)、聯成(1313)、中石化(1314)、國喬(1312)、東聯(1710)也出現強勁反彈。紡纖股則有集盛(1455)、宏和(1446)、力麗(1444)、力鵬(1447)、新纖(1409)、遠東新(1402)強勢;成衣的儒鴻(1476)及聚陽(1477)走勢強勁。台泥(1101)、幸福(1108)、東泥(1110)、國產(2504)、環泥(1104)、亞泥(1102)表現也不錯。資產股士紙(1903)、台肥(1722)、達欣工(2535)、陸海(5603)、海悅(2348)等走勢亦優。其他如巨大(9921)、億豐(8464)等高價股也走強。高爾夫球頭的明安(8938)、大田(8924)續強。

電子股面板小反彈,鴻海(2317)、廣宇(2328)、奇鈜(3017)、勤凱(4760)、緯穎(6669)以及與原物料銅相關的金居(8358)、榮科(4989)反彈。金融股以國泰金(2882)、富邦金(2881)、開發金(2883)表現較優。

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