基金:兆豐國際投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 22.04 -1.36
萬全基金 31.89 -1.12
*全球基金 39.84 -0.24
國民基金 33.9 -1.61
*生命科學基金 17.93 -0.07
寶鑽貨幣市場基金 12.6624 0.0001
*新興市場高收益債券A(累積型) 10.4192 0.0133
*新興市場高收益債券B(月配型) 7.4819 0.0096
人民幣貨幣市場基金 12.384 0.0007
*中國A股基金(台幣) 28.19 -0.01
*中國A股基金(美金) 30.45 -0.11
*中國A股基金(人民幣) 22.32 -0.04
*目標策略ETF組合基金(台幣) 10.9737 -0.0551
*目標策略ETF組合基金(美元) 12.1389 -0.0958
國際美元貨幣市場基金-新台幣 9.4126 0.001
國際美元貨幣市場基金-美元 10.7002 0.0001
電子基金 40.46 -2.04
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.5768 -0.0391
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.356 -0.0382
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 9.5768 -0.0391
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 9.8253 -0.0435
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 9.2676 -0.041
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 9.8631 -0.0448
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 9.3032 -0.0422
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.5073 -0.0517
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 9.1603 -0.0451
*中國內需A股基金-(台幣) 16.85 0.12
*中國內需A股基金-(美金) 17.91 0.08
*中國內需A股基金-(人民幣) 16.78 0.1
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 9.3062 0.0422
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.0692 0.0411
*六年到期新興市場債-累積(美元) 10.1067 -0.0026
*六年到期新興市場債-配息(美元) 9.8317 -0.0025
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.2829 -0.0024
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 9.9128 -0.0023
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 10.5285 -0.0146
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 9.8415 -0.0136
國際台灣先進通訊基金 12.38 -0.55
*新興市場短期高收益債-累積(TWD) 9.9804 -0.0007
*新興市場短期高收益債-配息(TWD) 9.9804 -0.0007
*新興市場短期高收益債-累積(USD) 9.9908 -0.0018
*新興市場短期高收益債-配息(USD) 9.9908 -0.0018
*新興市場短期高收益債-累積(CNY) 10.045 -0.0015
*新興市場短期高收益債-配息(CNY) 10.045 -0.0015
*新興市場短期
高收益債券基金-後收累積(台幣) 9.9804 -0.0006
*新興市場短期
高收益債券基金-後收配息(台幣) 9.9804 -0.0006
*新興市場短期
高收益債券基金-後收累積(美元) 9.9908 -0.0018
*新興市場短期
高收益債券基金-後收配息(美元) 9.9908 -0.0018
*新興市場短期
高收益債券基金-後收累積(人民幣) 10.045 -0.0015
*新興市場短期
高收益債券基金-後收配息(人民幣) 10.045 -0.0015
註:「*」表海外型基金為前一日淨值