基金:日盛投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 61.54 -3.36
高科技基金 28.99 -1.32
日盛基金 11.44 -0.6
MIT主流基金 25.19 -1.17
*中國內需動力基金 13.91 0.1
*亞洲高收益債券(新台幣A) 12.4967 0.01
*亞洲高收益債券(新台幣B) 7.2724 0.0058
*亞洲高收益債券(人民幣A) 2.6378 -0.0026
*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.5549 -0.0015
*亞洲高收益債券(美金A) 0.3991 -0.0005
*亞洲高收益債券(美金B) 0.2356 -0.0002
*亞洲高收益債券基金-NA(新台幣) 12.4967 0.01
*亞洲高收益債券基金-NB(新台幣) 7.5282 0.006
*亞洲高收益債券基金-NA(人民幣) 2.6378 -0.0026
*亞洲高收益債券基金-NB(人民幣) 1.6089 -0.0016
*亞洲高收益債券基金-NA(美元) 0.3991 -0.0005
*亞洲高收益債券基金-NB(美元) 0.2437 -0.0003
*中國高收益債券基金(新台幣A) 11.4655 0.0184
*中國高收益債券基金(新台幣B) 8.2776 0.0133
*中國高收益債券基金(人民幣A) 13.3378 -0.0092
*中國高收益債券基金(人民幣B) 9.6509 -0.0067
*中國高收益債券基金(美元A) 13.3452 -0.0107
*中國高收益債券基金(美元B) 9.6483 -0.0077
*中國戰略A股基金(新台幣) 15.16 0.1
*中國戰略A股基金(人民幣) 15.9 0.04
*中國戰略A股基金(美元) 16.19 0.03
*目標收益組合基金-(新台幣) 10.31 -0.05
*目標收益組合基金-(美元) 11.04 -0.08
*亞洲機會基金 8.93 -0.12
首選基金 24.97 -1.37
*全球抗暖化基金 14.69 -0.04
*中國豐收平衡基金-(新台幣) 12.93 0.03
*中國豐收平衡基金-(人民幣) 13.42 -0.02
*中國豐收平衡基金-(美元) 14.18 -0.03
*全球智能車基金(新臺幣) 13.99 -0.04
*全球智能車基金(美元) 15.44 -0.12
*全球智能車基金-N(新臺幣) 13.98 -0.04
*全球智能車基金-N(美元) 15.44 -0.12
小而美基金 28.71 -1.66
貨幣市場基金 14.9663 0.0001
上選基金-A類型 55.3 -2.86
上選基金-I類型 55.3 -2.86
上選基金-N 55.32 -2.86
台灣永續成長股息基金 9.26 -0.31
新台商基金 59.14 -2.36
註:「*」表海外型基金為前一日淨值