基金:中國信託投信旗下各基金5/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金5/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球不動產收益基金-台幣A 10.27 0.11
*全球不動產收益基金-台幣B 8.73 0.07
*全球不動產收益基金-美元B 10.05 0.07
*全球不動產收益基金-人民幣B 10.11 0.06
*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.27 0.18
*樂齡收益平衡基金-台幣B 11.23 0.14
*樂齡收益平衡基金-美元A 13.68 0.19
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.59 0.16
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10 0.14
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.96 0.13
*六年到期新興主權債券-台幣 10.3159 0.0074
*六年到期新興主權債券-美元 11.2526 0.0056
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.9091 0.024
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.315 -0.0145
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 11.2139 0.0209
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.4071 -0.0217
台灣活力基金 15.61 -0.64
*2024年到期新興主權債-A(美元) 11.4653 0.0091
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.3292 0.0082
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.698 0.0094
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.3496 0.0083
*智慧城市建設基金-台幣 12.47 0.25
*智慧城市建設基金-美元 13.54 0.27
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.3 0.08
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 9.88 0.04
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 9.88 0.04
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.97 0.08
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.52 0.04
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.52 0.04
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 8.79 -0.02
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 8.79 -0.02
華盈貨幣市場基金 11.1153 0.0001
*越南機會基金-台幣 13.3 0.06
*越南機會基金-美元 14.01 0.06
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 9.1095 0.0103
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 9.8307 0.0055
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.9045 0.0078
註:「*」表海外型基金為前一日淨值