代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 132.31 +0.16 132.75 0.33 0.13

0051 54.82 +0.26 55.40 1.06 0.38

0054 30.44 +0.02 30.11 -1.08 -0.54

0055 23.20 -0.03 23.38 0.78 0.52

0053 63.37 +0.15 63.45 0.13 0.02

0056 32.04 -0.01 32.18 0.44 0.34

0061 -- -- 22.84 -- --

006201 19.90 +0.13 20.13 1.16 0.41

006203 63.17 +0.12 63.00 -0.27 -0.28

006206 -- -- 36.18 -- --

00631L 118.14 +1.15 118.35 0.18 0.02

00632R 5.75 -0.03 5.74 -0.17 -0.03

00635U 23.96 +0.04 23.87 -0.38 0.07

00637L 23.02 -0.52 22.85 -0.74 -0.12

00638R 8.09 +0.10 8.10 0.12 -0.02

00642U 14.11 +0.16 14.01 -0.71 -0.79

00646 38.24 +0.64 37.78 -1.20 0.23

00647L 69.49 +2.28 67.70 -2.58 0.02

00648R 6.88 -0.12 6.97 1.31 -0.14

00660 29.73 +0.48 29.20 -1.78 -0.30

00661 35.86 +0.51 35.70 -0.45 0.17

00673R 13.11 -0.16 13.20 0.69 0.77

00674R 13.18 -0.02 13.21 0.23 -5.02

00679B 41.5412 +0.1358 41.21 -0.80 -4.81

00680L 24.6262 +0.1630 24.30 -1.32 0.23

00681R 13.3665 -0.0462 13.47 0.77 -0.03

00682U 18.58 -0.03 18.59 0.05 -0.28

00683L 17.82 -0.05 17.87 0.28 -5.29

00684R 18.44 +0.02 18.42 -0.11 -0.40

00697B 39.3623 +0.0915 39.23 -0.34 0.01

00706L 14.87 -0.08 14.85 -0.13 -0.23

00707R 20.46 +0.05 20.33 -0.64 -0.45

00708L 26.04 +0.09 25.84 -0.77 0.05

00713 43.60 +0.08 43.52 -0.18 -0.35

00720B 44.6279 +0.2516 44.25 -0.85 -0.02

00719B 30.1700 +0.0029 30.15 -0.07 0.00

00721B -- -- 45.13 -- --

00738U 24.05 +0.31 23.60 -1.87 0.07

00739 -- -- 27.90 -- --

00751B 44.9143 +0.2381 44.53 -0.86 -4.91

00762 42.97 +1.02 42.23 -1.72 -5.02

00786B 41.8519 +0.1271 41.46 -0.94 -5.52

00787B 43.3568 +0.1265 42.99 -0.85 -0.50

00788B 41.1807 +0.1308 40.97 -0.51 -5.10

00771 19.44 +0.10 19.21 -1.18 -5.48

00850 33.43 0.00 33.54 0.33 -4.80

00861 28.52 +0.50 28.14 -1.33 -4.68

00870B 37.8295 +0.2664 37.50 -0.87 -5.05

00876 28.51 +0.52 28.16 -1.23 -4.69

008201 119.2275 -0.0137 119.30 0.06 -0.13

00748B -- -- 41.93 -- --

00749B 42.1631 +0.2617 41.95 -0.51 0.24

00750B 43.7222 +0.1885 43.47 -0.58 0.18

00777B 43.7805 +0.1849 43.58 -0.46 0.16

00778B 45.2524 +0.1795 45.01 -0.54 0.17

00779B 43.6549 +0.1285 43.32 -0.77 0.12

00840B 40.0570 +0.1533 39.84 -0.54 0.08

00841B 40.3582 +0.1048 40.27 -0.22 0.14

00889B 40.9936 +0.1795 40.84 -0.37 0.28

00890B 42.2000 +0.2186 41.96 -0.57 0.18

00742 22.85 -0.03 22.78 -0.31 -0.36

00775B 42.5682 +0.1881 42.30 -0.63 0.18

00774B -- -- 40.20 -- --

00831B 36.5217 +0.0036 36.55 0.08 0.07

00844B 40.1216 +0.1232 39.90 -0.55 0.15

00774C -- -- 9.32 -- --

00867B 40.0580 +0.2371 39.80 -0.64 0.31

00643 18.47 -0.04 18.36 -0.60 -0.65

00643K 4.21 -0.01 4.28 1.66 1.96

00678 28.46 +0.34 28.19 -0.95 0.48

00686R 3.88 -0.02 3.88 0.00 -0.17

00685L 40.44 +0.40 40.39 -0.12 -0.31

00714 22.59 +0.26 22.36 -1.02 0.18

00722B 47.2281 +0.2433 46.92 -0.65 0.34

00723B 42.6458 +0.1205 42.39 -0.60 0.25

00724B 42.2265 +0.1014 42.17 -0.13 0.33

00755B 44.0229 +0.0944 43.81 -0.48 0.30

00754B 46.3791 +0.1331 46.19 -0.41 0.26

00756B 43.7924 +0.3210 43.48 -0.71 0.28

00765B -- -- 40.08 -- --

00764B 43.5326 +0.1069 43.30 -0.53 -0.04

00792B 42.6273 +0.1282 42.44 -0.44 0.25

00793B 42.0991 +0.1009 41.77 -0.78 0.06

00794B -- -- 40.18 -- --

00860B 37.4111 -0.0138 37.38 -0.08 -0.10

00859B 36.1757 -0.0387 36.19 0.04 -0.05

006207 30.13 -0.15 29.97 -0.53 -0.63

00650L -- -- 23.55 -- --

00651R -- -- 7.58 -- --

00710B 18.17 +0.03 18.17 0.00 0.16

00711B 20.06 +0.10 19.94 -0.60 0.20

00712 14.48 +0.05 14.37 -0.76 -0.17

00731 60.31 -0.11 60.20 -0.18 -0.09

00747B -- -- 52.15 -- --

00759B 70.74 +0.34 70.25 -0.69 -0.08

00758B 63.43 +0.36 63.00 -0.68 -0.12

00760B 64.32 +0.23 64.05 -0.42 0.12

00768B 69.7716 +0.2504 69.20 -0.82 0.05

00789B 66.1478 +0.3482 65.60 -0.83 -0.07

00790B 63.9901 +0.2168 63.35 -1.00 -0.13

00791B 55.7533 +0.0052 56.10 0.62 0.79

00877 -- -- 12.17 -- --

006204 87.27 +0.20 87.55 0.32 -0.04

00836B 39.8424 +0.1322 39.61 -0.58 0.07

00838B -- -- 39.52 -- --

00856B 36.3738 -0.0327 36.47 0.26 0.12

00857B 36.0244 +0.0791 35.87 -0.43 0.20

00858 28.52 +0.45 28.12 -1.40 -0.04

00887 -- -- 20.17 -- --

00888 15.18 +0.01 15.70 3.43 1.23

00886 23.63 +0.44 23.24 -1.65 0.32

00752 -- -- 24.48 -- --

00753L -- -- 26.38 -- --

00772B 44.5411 +0.1756 44.15 -0.88 0.17

00773B 45.1247 +0.1285 44.93 -0.43 0.05

00796B -- -- 39.92 -- --

00795B 41.7152 +0.0960 41.34 -0.90 0.11

00847B 35.7379 +0.0906 35.35 -1.09 -0.47

00849B 36.6402 -0.0253 36.72 0.22 -0.12

00848B 37.2122 +0.0762 37.08 -0.36 0.02

00864B 36.9727 -0.0391 37.00 0.07 -0.12

00863B 39.8041 +0.1952 39.47 -0.84 0.11

00862B 40.2073 +0.1966 39.64 -1.41 -0.58

00884B 38.0333 +0.1697 37.62 -1.09 -0.16

00883B 39.5783 +0.1686 39.15 -1.08 -0.24

00882 -- -- 14.60 -- --

00891 14.74 +0.04 14.82 0.54 0.03

00894 14.09 -0.02 14.14 0.35 -0.02

00896 14.16 0.00 14.22 0.42 --

收盤指數：16,387.28(+39.29)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0054 元大台商50

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大未來關鍵科技

008201 BP上證50

00748B 凱基中國債3-10

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00889B 凱基ESG新興債15+

00890B 凱基ESGBBB債15+

00742 新光內需收益

00775B 新光投等債15+

00774B 新光中國政金綠債

00831B 新光美債1-3

00844B 新光15年IG金融債

00774C 新光中政金綠債+R

00867B 新光A-BBB電信債

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益15年EM主權債

00765B 群益中國政金債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

006207 FH滬深

00650L FH香港正2

00651R FH香港反1

00710B FH彭博高收益債

00711B FH彭博新興債

00712 FH富時不動產

00731 FH富時高息低波

00747B FH中國政策債

00759B FH製藥債

00758B FH能源債

00760B FH新興企業債

00768B FH20年美債

00789B FH公司債A3

00790B FH次順位IG金融債

00791B FH美元信用債1-5Y

00877 FH中國5G

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00838B 永豐7-10年中國債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00796B 中信中國債7-10

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車