【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 11.39 0.05

*多元特別收益平衡基金-NA 10.22 0.04

*七年到期新興市場債券-TWD A 9.5806 0.0081

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.9958 0.0076

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.8635 0.0089

*七年到期新興市場債券-CNH B 10.0701 0.0075

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.5629 0.0095

*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.4382 0.0086

*七年到期新興市場債券-USD A 10.463 0.0067

*七年到期新興市場債券-USD B 9.9078 0.0063

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.63 -0.1

*新加坡房地產收益基金-TWDB 8.98 -0.1

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.63 -0.1

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 8.98 -0.09

*新加坡房地產收益基金-USDA 10.16 -0.11

*新加坡房地產收益基金-USDB 9.5 -0.1

*新加坡房地產收益基金-USDNA 10.16 -0.11

*新加坡房地產收益基金-USDNB 9.5 -0.1

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 9.43 -0.1

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 9.37 -0.1

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.4817 0.0004

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.9182 -0.0014

*亞洲ESG債券基金B-USD 8.6826 -0.0014

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.9187 -0.0014

*亞洲ESG債券基金NB-USD 8.6824 -0.0014

*亞洲ESG債券基金B-CNH 8.7639 -0.0002

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 8.7641 -0.0002

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 8.7179 0.0064

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 8.7188 0.0065

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.4928 0.008

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.3244 0.0071

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.779 0.0086

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.3596 0.0075

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 10.4114 -0.0022

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 9.3832 -0.002

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 9.3833 -0.0014

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 9.447 0.0093

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.8951 0.0059

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 8.9045 0.0053

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 10.2198 0.0065

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 8.9508 0.0056

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 11.2316 0.0127

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.0252 0.01

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 9.248 0.0046

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 9.8273 0.0027

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 9.5488 0.0026

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 9.5635 0.0036

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 9.6146 0.0082

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 9.4175 0.0094

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 9.6798 0.0081

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 9.3622 0.0073

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 9.9102 0.0084

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 9.3608 0.008

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 10.2268 0.026

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 9.4379 0.0241

註：「*」表海外型基金為前一日淨值