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基金:台新投信旗下各基金12/7淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2021/12/08 08:10

【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金12/7淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2000高科技基金 65.73 0.01

2000高科技基金-法人 65.73 0.01

1699貨幣市場基金 13.6766 0.0001

高股息平衡基金-累積 52.6672 0.6396

高股息平衡基金-月配 52.4038 0.6364

高股息平衡基金-後收累積 52.6872 0.6398

高股息平衡基金-後收月配息 52.4035 0.6365

*中國精選中小基金-新台幣 17.03 -0.27

*中國精選中小基金-美元 0.632 -0.0102

*新興市場機會股票 6.93 -0.09

*印度基金 16.8 -0.29

*亞澳高收益債券(累計) 9.2517 0.0294

*亞澳高收益債券(月配息) 5.4743 0.0174

*亞澳高收益債券(累計)USD 0.3356 0.0008

*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.2005 0.0005

*亞澳高收益債券-(後收累積TWD) 9.2517 0.0294

*亞澳高收益債券-(後收月配TWD) 5.4743 0.0174

*亞澳高收益債券-(法人累積TWD) 9.2517 0.0294

*中証消費服務領先指數-新臺幣 25.622 -0.121

*中証消費服務領先指數-美元 0.9255 -0.005

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 25.878 -0.12

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.9255 -0.005

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 25.628 -0.12

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.9251 -0.005

*全球不動產入息(累積)新臺幣 11.85 0.11

*全球不動產入息(月配息)新臺幣 9.29 0.08

*全球不動產入息(累積)美元 13.9382 0.1192

*全球不動產入息(月配息)美元 10.9823 0.0945

*全球不動產入息(月配息)人民幣 10.9764 0.0943

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 11.76 0.02

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.56 0.01

*全球多元資產組合(累積型)-美元 13.6392 0.0066

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.1192 0.0054

*智慧生活基金-新台幣 15.63 0.04

*智慧生活基金-美元 16.8933 0.0304

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 15.63 0.04

*智慧生活基金(法人)-美元 16.8933 0.0304

*北美收益資產證券化A 29.54 0.43

*北美收益資產證券化B 18.39 0.27

*北美收益資產證券化A-USD 1.0703 0.0147

*北美收益資產證券化B-USD 0.6633 0.0091

主流基金 44.08 -0.1

大眾貨幣市場基金 14.3486 0.0001

*新興短期高收益債券-累積(TWD) 10.0381 0.0033

*新興短期高收益債券-月配(TWD) 9.4287 0.0032

*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 9.4288 0.0032

*新興短期高收益債券-累積(USD) 10.4072 0.0016

*新興短期高收益債券-月配(USD) 9.7745 0.0015

*新興短期高收益債-後收月配(USD) 9.768 0.0014

*新興短期高收益債券-累積(CNY) 10.2399 0.0035

*新興短期高收益債券-月配(CNY) 9.6254 0.0032

*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 9.634 0.0033

*新興短期高收益債-法人累積(TWD) 10.0381 0.0033

*新興短期高收益債-法人累積(USD) 10.4072 0.0016

中國通基金 100.32 0.44

台灣中小基金 73.9 0.02

*ESG新興市場債券基金-累積(TWD) 9.1561 0.005

*ESG新興市場債券基金-月配(TWD) 8.8922 0.0049

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 8.8922 0.0049

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0

*ESG新興市場債券基金-累積(USD) 9.3286 0.0016

*ESG新興市場債券基金-月配(USD) 9.0608 0.0015

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 9.0609 0.0016

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10 0

*ESG新興市場債券基金-累積(CNY) 9.3233 0.0023

*ESG新興市場債券基金-月配(CNY) 9.0601 0.0024

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 9.0567 0.0024

*ESG環保愛地球成長基金-(新臺幣) 9.68 0.06

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.68 0.07

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長基金-(美元) 9.7122 0.0603

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.7128 0.0604

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長基金-(人民幣) 9.5777 0.0596

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.5808 0.0597

*ESG環保愛地球成長基金-(澳幣) 10.1661 -0.0144

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 10.1596 -0.0145

*中國政策趨勢基金-新臺幣 9.81 -0.15

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 9.81 -0.15

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 9.8051 -0.1566

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 9.8069 -0.1567

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 9.6785 -0.1546

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 9.6793 -0.1546

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.1079 0.0273

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(新臺幣) 8.8874 0.024

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(美元) 10.5209 0.0255

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(美元) 9.2609 0.0224

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(人民幣) 10.687 0.0275

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(人民幣) 9.4049 0.0242

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 8.943 0.0241

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(USD) 9.2732 0.0224

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 9.032 0.0233

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(TWD) 10.1079 0.0273

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(USD) 10.5209 0.0255

*北美收益資產

證券化基金-法人累積(新臺幣) 29.78 0.43

*北美收益資產

證券化基金-法人累積型(美元) 1.0703 0.0147

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(新臺幣) 18.46 0.26

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(美元) 0.6618 0.0092

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.2673 0.0127

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(新臺幣) 9.8056 0.0122

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(新臺幣) 9.8061 0.0122

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(美元) 10.4337 0.0101

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(美元) 9.9571 0.0097

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(美元) 9.9604 0.0097

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(人民幣) 10.416 0.0112

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(人民幣) 9.9392 0.0107

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(人民幣) 9.9419 0.0107

*策略優選總回報

高收益債券基金-法人累積(新臺幣) 10.2673 0.0127

*策略優選總回報

高收益債券基金-法人累積(美元) 10.4337 0.0101

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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