A- A+

基金:柏瑞投信旗下各基金1/17淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/01/18 08:26

【財訊快報/編輯部】柏瑞投信旗下各基金1/17淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券A 14.3091 -0.0521

*全球策略高收益債券B 5.94 -0.0216

*全球策略高收益債券B(澳幣) 7.0774 -0.0219

*全球策略高收益債券B(南非幣) 6.9674 -0.0216

*全球策略高收益債券A(人民幣) 13.8167 -0.0491

*全球策略高收益債券B(人民幣) 8.0623 -0.0286

*全球策略高收益債券N(人民幣) 8.4573 -0.03

*全球策略高收益債券N 7.5745 -0.0276

*全球策略高收益債券N9(台幣) 12.395 -0.0451

*全球策略高收益債N9(人民幣) 14.0221 -0.0498

*全球策略高收益債券A(美元) 14.1221 -0.048

*全球策略高收益債券B(美元) 9.7417 -0.0331

*全球策略高收益債券N(美元) 8.651 -0.0295

*全球策略高收益債券N9(美元) 12.8557 -0.0438

*全球策略高收益債券-N(南非幣) 7.9598 -0.0246

*全球策略高收益債券-N9(南非幣) 14.3687 -0.0445

*全球策略高收益債券基金-Bt類型 6.7027 -0.0244

*全球策略高收益債券-N類型(澳幣) 7.8464 -0.0243

*全球策略高收益債券基金-I 11.3047 -0.041

巨人基金-A 20.01 0.08

*旗艦全球債券組合基金A 13.1108 -0.0348

*新興市場高收益債A 11.4967 -0.082

*新興市場高收益債B 5.3835 -0.0384

*新興市場高收益債B(人民幣) 6.9164 -0.0509

*新興市場高收益債券-A(人民幣) 11.9779 -0.0883

*新興市場高收益債券-N(台幣) 6.8831 -0.0491

*新興市場高收益債券-N9(台幣) 9.8843 -0.0705

*新興市場高收益債券-N(人民幣) 7.4967 -0.0552

*新興市場高收益債券-A(美元) 10.9731 -0.0791

*新興市場高收益債券-B(美元) 7.7236 -0.0557

*新興市場高收益債券-N(美元) 7.8893 -0.0569

*新興市場高收益債券-N9(美元) 11.0775 -0.0799

*新興市場高收益債券基金-I 11.523 -0.0821

*旗艦全球成長組合基金 22.09 -0.32

*新興市場企業策略債券A 11.7316 -0.0484

*新興市場企業策略債券B 7.1223 -0.0294

*新興市場企業策略債券B(人民幣) 8.4555 -0.0364

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.4703 -0.0536

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 7.6946 -0.0317

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.3023 -0.0425

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 8.7542 -0.0377

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.996 -0.0516

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.1518 -0.0433

*新興市場企業策略債券-B(美金) 8.585 -0.0333

*新興市場企業策略債券-N(美金) 8.6125 -0.0334

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.1326 -0.0432

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 7.7423 -0.0267

*新興市場企業策略債券-I 9.6971 -0.0398

*新興亞太策略債券A 11.5258 -0.0626

*新興亞太策略債券B 7.8556 -0.0427

*新興亞太策略債券B(人民幣) 8.8283 -0.047

*新興亞太策略債券A(人民幣) 13.3756 -0.0711

*新興亞太策略債券基金N 8.0192 -0.0436

*新興亞太策略債券基金N9 10.2838 -0.0559

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 9.0511 -0.0481

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.6076 -0.0671

*新興亞太策略債券基金A(USD) 11.8243 -0.0615

*新興亞太策略債券基金B(USD) 8.982 -0.0467

*新興亞太策略債券基金N(USD) 8.7211 -0.0453

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.2663 -0.0585

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.8463 -0.048

*新興亞太策略債券基金-I 9.512 -0.0515

*亞洲亮點股票基金A 16.52 -0.01

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 18.3 -0.01

*中國平衡基金-A 9.8767 -0.0748

*中國平衡基金B類型 7.7765 -0.0589

*中國平衡基金A類型(美元) 10.9221 -0.0773

*中國平衡基金B類型(美元) 8.663 -0.0613

*中國平衡基金A類型(人民幣) 12.0107 -0.0898

*中國平衡基金B類型(人民幣) 8.7029 -0.065

*中國平衡基金N類型 8.9787 -0.068

*中國平衡基金N類型(人民幣) 10.1358 -0.0758

*中國平衡基金N類型(美元) 10.2114 -0.0723

*亞太高收益債券基金A 8.9266 -0.1116

*亞太高收益債券基金B 5.8456 -0.073

*亞太高收益債券基金N 5.8457 -0.073

*亞太高收益債券基金A(人民幣) 10.9584 -0.1369

*亞太高收益債券基金B(人民幣) 6.5376 -0.0816

*亞太高收益債券基金N(人民幣) 6.5378 -0.0817

*亞太高收益債券基金A(美元) 10.0412 -0.1237

*亞太高收益債券基金B(美元) 6.6816 -0.0824

*亞太高收益債券基金N(美元) 6.6819 -0.0824

*亞太高收益債券基金-N9 8.6873 -0.1085

*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 10.2127 -0.1276

*亞太高收益債券基金-N9(美元) 9.7011 -0.1196

*亞太高收益債券基金-I 7.914 -0.0988

*環球多元資產基金-A 11.7877 -0.083

*環球多元資產基金-B 9.0012 -0.0634

*環球多元資產基金-N 9.1546 -0.0644

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.8537 -0.0991

*環球多元資產基金-B(人民幣) 9.9872 -0.0714

*環球多元資產基金-N(人民幣) 9.7664 -0.0699

*環球多元資產基金-A(美元) 13.2217 -0.0868

*環球多元資產基金-B(美元) 10.2625 -0.0674

*環球多元資產基金-N(美元) 10.1952 -0.0669

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 15.4745 -0.0931

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.3506 -0.0562

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.3647 -0.0684

*特別股息收益基金-A類型 11.23 -0.02

*特別股息收益基金-B類型 8.36 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 8.45 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 11.21 -0.02

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.02 -0.03

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 8.84 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 8.61 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.7 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.28 -0.02

*特別股息收益基金-B類型(美元) 9.2 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 9.04 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.04 -0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 8.79 -0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 8.79 -0.01

*多重資產特別收益基金-A 11.1416 -0.0135

*多重資產特別收益基金-B 8.7307 -0.0105

*多重資產特別收益基金-N 8.7316 -0.0105

*多重資產特別收益基金-N9 11.1229 -0.0134

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.3669 -0.0063

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 8.9772 -0.0051

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 8.9784 -0.0051

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.3676 -0.0064

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.9774 -0.016

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 8.6405 -0.0115

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 8.641 -0.0116

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.9788 -0.016

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.5784 -0.0108

*多重資產特別收益基金-B(美元) 9.0779 -0.0085

*多重資產特別收益基金-N(美元) 9.0782 -0.0085

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.5791 -0.0109

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 9.9078 -0.0063

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 10.0971 -0.0065

*全球金牌組合基金 18.28 -0.19

*拉丁美洲基金 7.2 0.04

*美國雙核心收益基金A 11.9409 -0.0572

*美國雙核心收益基金B 7.1547 -0.0343

*美國雙核心收益基金-N9 9.6207 -0.0461

*美國雙核心收益基金-A型(USD) 10.8075 -0.049

*美國雙核心收益基金-B(USD) 9.6916 -0.0438

*美國雙核心收益基金-I 9.807 -0.0469

*亞太高股息基金A 15.57 0.01

*亞太高股息基金B 9.35 0.01

*亞太高股息基金B(人民幣) 10.71 0.01

*亞太高股息基金N 12.33 0

*亞太高股息基金N(人民幣) 12.83 0.01

*亞太高股息基金A(人民幣) 18.57 0.02

*亞太高股息基金A(美元) 12.16 0.02

*亞太高股息基金N(美元) 13.56 0.02

*中國A股量化精選基金-A 11.86 -0.04

*中國A股量化精選基金-N9 11.86 -0.04

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 12.5 -0.07

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 12.5 -0.07

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.24 -0.03

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.24 -0.03

巨輪貨幣市場基金 13.7807 0.0002

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.1064 -0.0354

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.8066 -0.0344

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.2537 -0.0395

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 9.9273 -0.0382

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 10.5751 -0.0336

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.0704 -0.032

*新興邊境高收益債券基金-A 9.8008 -0.1002

*新興邊境高收益債券基金-B 8.1504 -0.0833

*新興邊境高收益債券基金-N 8.1503 -0.0833

*新興邊境高收益債券-B(澳幣) 8.401 -0.0817

*新興邊境高收益債券-N(澳幣) 8.4012 -0.0817

*新興邊境高收益債券-N9(澳幣) 9.9254 -0.0965

*新興邊境高收益債券-A(人民幣) 10.4312 -0.1066

*新興邊境高收益債券-B(人民幣) 8.2412 -0.0843

*新興邊境高收益債券-N(人民幣) 8.2417 -0.0843

*新興邊境高收益債券-A(美元) 10.2468 -0.1026

*新興邊境高收益債券-B(美元) 8.5532 -0.0856

*新興邊境高收益債券-N(美元) 8.5548 -0.0857

*新興邊境高收益債券-B(南非幣) 7.9698 -0.0756

*新興邊境高收益債券-N(南非幣) 7.9701 -0.0757

*新興動態多重資產基金-A 9.8267 -0.0502

*新興動態多重資產基金-B 8.6669 -0.0442

*新興動態多重資產基金-N 8.667 -0.0443

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.039 -0.0399

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.9716 -0.0356

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.9736 -0.0356

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 10.728 -0.0503

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 8.9869 -0.0422

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 8.9872 -0.0422

*新興動態多重資產基金-A(美元) 10.678 -0.0474

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.4205 -0.0418

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.4198 -0.0418

*ESG量化債券基金-A 10.0673 -0.0409

*ESG量化債券基金-B 9.2041 -0.0374

*ESG量化債券基金-N 9.2044 -0.0373

*ESG量化債券基金-N9 10.0676 -0.0408

*ESG量化債券基金-I 10.3943 -0.0421

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 10.3302 -0.0382

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 9.5546 -0.0354

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 9.5544 -0.0354

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 10.3309 -0.0383

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 10.763 -0.0416

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 9.3871 -0.0363

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 9.3872 -0.0364

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 10.7627 -0.0417

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.486 -0.0401

*ESG量化債券基金-B(美元) 9.6109 -0.0368

*ESG量化債券基金-N(美元) 9.6093 -0.0368

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.4862 -0.0401

*ESG量化多重資產基金-A 10.2491 -0.038

*ESG量化多重資產基金-B 9.5295 -0.0354

*ESG量化多重資產基金-N 9.5297 -0.0353

*ESG量化多重資產基金-N9 10.2491 -0.0381

*ESG量化多重資產基金-I 9.9414 -0.0367

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.4891 -0.0309

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 9.8118 -0.029

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 9.8123 -0.0289

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.4895 -0.0309

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.6949 -0.0397

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 9.6486 -0.0357

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 9.6489 -0.0357

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.6951 -0.0397

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.5373 -0.0349

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 9.8033 -0.0325

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 9.8036 -0.0325

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.5377 -0.035

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 9.9055 -0.0277

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 9.9058 -0.0277

*全球策略量化債券基金-A 9.8518 -0.0344

*全球策略量化債券基金-B 9.5641 -0.0334

*全球策略量化債券基金-N 9.5641 -0.0334

*全球策略量化債券基金-N9 9.8519 -0.0344

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 9.8437 -0.0289

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 9.8437 -0.029

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 10.0413 -0.0365

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 9.5745 -0.0347

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 9.5745 -0.0348

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 10.0414 -0.0365

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.9094 -0.0321

*全球策略量化債券基金-B(美元) 9.6204 -0.0312

*全球策略量化債券基金-N(美元) 9.6205 -0.0311

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.9094 -0.0321

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 9.9314 -0.0321

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 9.8016 -0.0285

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 9.8017 -0.0285

*ESG量化全球股票收益基金-A 10.38 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-B 10.34 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-N9 10.38 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-I 10.03 -0.03

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 10.45 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 10.37 -0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 10.45 -0.03

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 10.42 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 10.38 -0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 10.42 -0.03

*旗艦全球平衡組合基金 21.07 -0.22

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞