基金:元大投信旗下各基金1/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金1/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 133.9 1.45
多福基金 95.01 1.38
*全球農業商機基金 21.06 -0.01
得寶貨幣市場基金 12.1314 0.0003
新主流基金 48.16 0.74
店頭基金 18.35 0.26
萬泰貨幣市場基金 15.2807 0.0003
*全球不動產證券化基金A不配息 14.25 -0.16
*全球不動產證券化基金B配息 9.12 -0.1
*全球不動產證券化基金-美元 14.669 -0.151
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.48 -0.16
*新中國基金-新台幣 11.71 0.1
*新中國基金-美元 13.133 0.123
*新中國基金-人民幣 12.94 0.1
*大中華價值指數基金-新台幣 16.753 -0.107
*大中華價值指數基金-美元 13.856 -0.076
*大中華價值指數基金-人民幣 13.67 -0.09
*印度基金 16.1 -0.06
*新興亞洲基金 13.06 0.03
*印尼指數基金 8.115 0.033
*巴西指數基金 4.6 0.049
*華夏中小基金 10.07 0.08
*中國平衡基金-新台幣 17.24 0.25
*中國平衡基金-人民幣 3.98 0.06
*亞太政府公債指數基金A不配息 8.6043 -0.0258
*亞太政府公債指數基金B配息 6.4565 -0.0194
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.9793 0.0026
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.2992 0.0007
*大中華TMT基金-新台幣 13.09 0.19
*大中華TMT基金-人民幣 15.17 0.21
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.42 -0.04
*全球股票入息基金-新台幣配息 7.95 -0.03
*全球股票入息基金-美元配息 9.03 -0.027
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.051 0.0002
*新興印尼機會債券-新台幣配息 7.7597 0.0001
*新興印尼機會債券基金-美金 9.4908 0.0085
*新興印尼機會債券-人民幣 9.573 -0.0015
*新東協平衡基金-新台幣 8.77 -0.04
*新東協平衡基金-美元 10.042 -0.031
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.74 -0.09
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.49 -0.08
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.74 -0.09
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.257 -0.076
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.904 0.018
*亞太成長基金 8.95 0
*全球新興市場精選組合基金 15.3 -0.1
*全球ETF成長組合基金 12.4 -0.01
*全球地產建設入息基金-不配息 9.9 -0.08
*全球地產建設入息基金-配息 7.24 -0.07
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.05 -0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.48 -0.04
*實質多重資產基金-新台幣 10.09 -0.04
*實質多重資產基金-美元 10.688 -0.025
*實質多重資產基金-人民幣 10.74 -0.03
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 15.26 0
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 12.95 0
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 20.46 0.18
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 19.14 0.17
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 19.78 0.07
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 18.28 0.06
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 15.52 0.16
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 11.79 0.12
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 15.51 0.16
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 11.79 0.12
高科技基金 38.69 0.64
經貿基金 64.89 0.66
多多基金 35.27 0.17
得利貨幣市場基金 16.4723 0.0003
卓越基金 68.83 0.85
台灣加權股價指數基金 48.056 0.333
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 16.26 -0.04
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 16.25 -0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值