【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金1/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 11.33 0

*多元特別收益平衡基金-NA 10.17 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 9.2989 0.0395

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.6347 0.0366

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.6362 0.0534

*七年到期新興市場債券-CNH B 9.6935 0.0483

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.3181 0.0617

*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.0058 0.0552

*七年到期新興市場債券-USD A 10.2087 0.0523

*七年到期新興市場債券-USD B 9.5636 0.0457

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.66 -0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDB 8.96 -0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.66 -0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 8.96 -0.02

*新加坡房地產收益基金-USDA 10.24 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDB 9.52 -0.02

*新加坡房地產收益基金-USDNA 10.24 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNB 9.52 -0.02

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 9.47 -0.01

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 9.42 -0.01

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.1843 0.0206

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.6751 0.0266

*亞洲ESG債券基金B-USD 8.4177 0.0258

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.6756 0.0265

*亞洲ESG債券基金NB-USD 8.4176 0.0258

*亞洲ESG債券基金B-CNH 8.5119 0.0286

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 8.5121 0.0286

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 8.4338 0.0245

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 8.4346 0.0245

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.3639 0.017

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.1765 0.0151

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.6925 0.0203

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.2343 0.0172

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 10.1018 0.0393

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 9.0707 0.0353

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 9.0914 0.0378

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 9.1372 0.0403

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.7357 0.0396

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 8.7256 0.0355

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 10.0927 0.0434

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 8.7886 0.0379

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 11.1126 0.0486

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 8.8596 0.0387

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 9.0887 0.014

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 9.7198 0.0202

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 9.4335 0.0196

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 9.4644 0.0216

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 9.5154 0.0246

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 9.1773 0.02

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 9.4736 0.0254

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 9.1425 0.0247

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 9.7357 0.0281

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 9.152 0.0264

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 10.0347 0.0311

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 9.2095 0.0286

註：「*」表海外型基金為前一日淨值