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基金:日盛投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/05/17 08:25

【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

精選五虎基金 68.41 -0.31

高科技基金 28.88 0.1

日盛基金 11.21 0.02

MIT主流基金 27.62 -0.1

*中國內需動力基金 9.3 0.12

*亞洲高收益債券(新台幣A) 9.3727 -0.0277

*亞洲高收益債券(新台幣B) 5.1363 -0.0152

*亞洲高收益債券(人民幣A) 2.0648 -0.0081

*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.1466 -0.0045

*亞洲高收益債券(美金A) 0.2886 -0.0007

*亞洲高收益債券(美金B) 0.1606 -0.0004

*亞洲高收益債券基金-NA(新台幣) 9.3727 -0.0277

*亞洲高收益債券基金-NB(新台幣) 5.3451 -0.0159

*亞洲高收益債券基金-NA(人民幣) 2.0648 -0.0081

*亞洲高收益債券基金-NB(人民幣) 1.2565 -0.0049

*亞洲高收益債券基金-NA(美元) 0.2886 -0.0007

*亞洲高收益債券基金-NB(美元) 0.1768 -0.0004

*中國戰略A股基金(新台幣) 10.48 0.11

*中國戰略A股基金(人民幣) 10.9 0.1

*中國戰略A股基金(美元) 10.49 0.11

*目標收益組合基金-(新台幣) 9.2 0.06

*目標收益組合基金-(美元) 9.48 0.07

*亞洲機會基金 7.79 0.07

首選基金 25.31 -0.01

*全球抗暖化基金 14.97 0.22

*中國豐收平衡基金-(新台幣) 9.88 0.09

*中國豐收平衡基金-(人民幣) 10.17 0.07

*中國豐收平衡基金-(美元) 10.16 0.09

*全球智能車基金(新臺幣) 14.15 0.48

*全球智能車基金(美元) 14.65 0.51

*全球智能車基金-N(新臺幣) 14.12 0.48

*全球智能車基金-N(美元) 14.64 0.5

小而美基金 30.19 -0.02

貨幣市場基金 15.0026 0.0004

上選基金-A類型 58.47 -0.19

上選基金-I類型 58.47 -0.19

上選基金-N 58.48 -0.18

台灣永續成長股息基金 9.96 -0.05

*越南機會基金-A(新台幣) 8.28 -0.45

*越南機會基金-N(新台幣) 8.28 -0.45

*越南機會基金-A(美元) 7.7 -0.41

*越南機會基金-N(美元) 7.7 -0.41

新台商基金 62.98 0.13

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(新台幣) 8.9 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(新台幣) 8.65 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(新台幣) 8.9 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(新台幣) 8.65 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(人民幣) 8.9 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(人民幣) 8.9 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(人民幣) 8.9 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(人民幣) 8.9 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(美元) 8.6 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(美元) 8.36 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(美元) 8.6 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(美元) 8.36 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(南非幣) 8.9 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(南非幣) 8.9 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(南非幣) 8.9 0.1

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(南非幣) 8.9 0.1

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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