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基金:元大投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/05/17 08:25

【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 111.51 -0.01

多福基金 78.13 -0.08

*全球農業商機基金 23.23 0.6

得寶貨幣市場基金 12.1423 0.0004

新主流基金 40.23 0.04

店頭基金 15.01 0.03

萬泰貨幣市場基金 15.2945 0.0005

*全球不動產證券化基金A不配息 13.53 0.29

*全球不動產證券化基金B配息 8.6 0.18

*新中國基金-新台幣 9.89 0.14

*大中華價值指數基金-新台幣 14.892 0.254

*印度基金 14.16 -0.02

*新興亞洲基金 11.1 0.12

*印尼指數基金 8.707 -0.002

*巴西指數基金 5.397 0.119

*華夏中小基金 8.67 0.09

*中國平衡基金-新台幣 14.42 0.09

*亞太政府公債指數基金A不配息 8.5228 0

*亞太政府公債指數基金B配息 6.3559 0.0001

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.1474 0.0397

*大中華TMT基金-新台幣 10.08 0.08

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92 0.17

*全球股票入息基金-新台幣配息 7.44 0.12

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.1994 -0.0057

*新興印尼機會債券-新台幣配息 7.6843 -0.0039

美元貨幣市場基金-新台幣 9.6193 0.0043

*新東協平衡基金-新台幣 8.13 -0.09

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.64 0.1

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.28 0.1

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.64 0.1

*亞太成長基金 6.93 0.11

*全球新興市場精選組合基金 12.92 0.25

*全球ETF成長組合基金 11.3 0.24

*全球地產建設入息基金-不配息 9.63 0.21

*全球地產建設入息基金-配息 7.01 0.15

*全球公用能源效率基金-不配息型 9.58 0.1

*全球公用能源效率基金-配息型 6.83 0.08

*實質多重資產基金-新台幣 10.25 0.2

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 14.04 -0.04

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.91 -0.04

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 16.89 0.09

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 15.47 0.09

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 15.87 0.06

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 14.67 0.06

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 12.72 -0.03

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 9.55 -0.02

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 12.73 -0.03

台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 9.56 -0.02

高科技基金 31.91 -0.05

經貿基金 50.62 -0.03

多多基金 29.02 -0.01

得利貨幣市場基金 16.4871 0.0005

卓越基金 55.78 0

台灣加權股價指數基金 41.339 0.189

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 15.38 0.2

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 15.38 0.21

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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