基金:中國信託投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球不動產收益基金-台幣A 10.29 0.25
*全球不動產收益基金-台幣B 8.46 0.2
*全球不動產收益基金-美元B 9.16 0.23
*全球不動產收益基金-人民幣B 9.73 0.2
*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.44 0.15
*樂齡收益平衡基金-台幣B 11.18 0.13
*樂齡收益平衡基金-美元A 12.99 0.17
*樂齡收益平衡基金-美元B 11.78 0.15
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 9.35 0.11
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.39 0.12
*六年到期新興主權債券-台幣 9.3287 0.012
*六年到期新興主權債券-美元 10.233 0.0108
台灣活力基金 17.15 0.09
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.3091 0.005
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.722 0.0041
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.7528 0.014
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 9.0929 0.0118
*智慧城市建設基金-台幣 11.59 0.3
*智慧城市建設基金-美元 11.82 0.32
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 8.6148 -0.0101
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 8.7489 -0.0056
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.0671 0.0008
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.64 0.21
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 9.74 0.19
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 9.75 0.2
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.65 0.22
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 9.75 0.2
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 9.75 0.2
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.13 0.08
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.14 0.08
華盈貨幣市場基金 11.1351 0.0002
*越南機會基金-台幣 13.4 -0.63
*越南機會基金-美元 13.26 -0.62
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 9.3994 0.0422
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 9.3762 0.0422
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 9.3762 0.0421
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 8.7481 0.0439
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 8.7263 0.0439
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 8.7263 0.0439
*ESG 碳商機多重資產基金A-臺幣 10.05 0
*ESG 碳商機多重資產基金B-臺幣 10.05 0
*ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 10.05 0
*ESG 碳商機多重資產基金A-美元 9.94 0
*ESG 碳商機多重資產基金B-美元 9.94 0
*ESG 碳商機多重資產基金-美元 9.94 0
註:「*」表海外型基金為前一日淨值