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基金:大華銀投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/05/17 08:25

【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 10.71 0.02

*多元特別收益平衡基金-NA 9.61 0.01

*七年到期新興市場債券-TWD A 9.0299 -0.0199

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.2832 -0.0183

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.6414 -0.0165

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.6409 -0.0148

*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.3505 -0.0196

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.9304 -0.0173

*七年到期新興市場債券-USD A 9.2103 -0.0154

*七年到期新興市場債券-USD B 8.51 -0.0142

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.87 0.14

*新加坡房地產收益基金-TWDB 8.99 0.13

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.87 0.14

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 8.99 0.13

*新加坡房地產收益基金-USDA 9.7 0.14

*新加坡房地產收益基金-USDB 8.86 0.13

*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.7 0.14

*新加坡房地產收益基金-USDNB 8.86 0.13

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 8.79 0.13

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 8.78 0.14

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.0885 -0.0132

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.0595 -0.0088

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.7168 -0.0085

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.06 -0.0088

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.7167 -0.0085

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.7174 -0.0014

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.7182 -0.0015

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.7329 -0.0072

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.7334 -0.0073

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 9.9001 -0.0075

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 8.633 -0.0066

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.2669 -0.01

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 8.6608 -0.0084

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 9.1501 -0.0132

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 8.0878 -0.0117

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 8.0983 -0.0122

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 8.1464 -0.009

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 8.872 -0.003

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 7.8223 -0.0026

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 9.2452 -0.0027

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 7.8567 -0.0023

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.2698 -0.0013

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 7.9361 -0.0003

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 8.9015 -0.0134

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 8.9089 -0.0085

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 8.5666 -0.0082

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 8.574 -0.0091

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 8.6357 -0.0047

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 8.9587 -0.0181

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 8.5727 -0.0137

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 8.1842 -0.0132

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 8.857 -0.014

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 8.1684 -0.0129

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 9.2288 -0.0123

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 8.2504 -0.011

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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