基金:大華銀投信旗下各基金5/20淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金5/20淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*多元特別收益平衡基金-A 10.7 -0.04
*多元特別收益平衡基金-NA 9.61 -0.03
*七年到期新興市場債券-TWD A 9.0438 0.0272
*七年到期新興市場債券-TWD B 8.296 0.025
*七年到期新興市場債券-CNH A 9.6731 0.0084
*七年到期新興市場債券-CNH B 8.669 0.0075
*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.4025 0.0229
*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.976 0.0201
*七年到期新興市場債券-USD A 9.2365 0.0095
*七年到期新興市場債券-USD B 8.5343 0.0087
*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.98 0.03
*新加坡房地產收益基金-TWDB 9.09 0.03
*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.99 0.04
*新加坡房地產收益基金-TWDNB 9.09 0.03
*新加坡房地產收益基金-USDA 9.83 0.02
*新加坡房地產收益基金-USDB 8.97 0.01
*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.83 0.02
*新加坡房地產收益基金-USDNB 8.97 0.01
*新加坡房地產收益基金-CNHNB 8.91 0.01
*新加坡房地產收益基金-ZARNB 8.89 0.01
*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.07 0.0311
*亞洲ESG債券基金A-USD 8.0513 0.015
*亞洲ESG債券基金B-USD 7.709 0.0144
*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0518 0.0151
*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.7089 0.0144
*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.7322 0.0119
*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.7331 0.0119
*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.7339 0.0183
*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.7345 0.0183
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 9.9626 0.0036
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 8.6868 0.003
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.3339 0
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 8.7173 -0.0001
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USD A 9.1808 -0.0077
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USD B 8.1146 -0.0068
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNH B 8.1283 -0.0085
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZAR B 8.1751 -0.0078
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWD B 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USD A 8.8533 -0.0064
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USD B 7.8057 -0.0056
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNY A 9.2291 -0.0083
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNY B 7.843 -0.0071
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.2547 -0.0039
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 7.9247 -0.003
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-TWD B 8.8611 0.0248
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-USD A 8.8782 0.0072
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-USD B 8.5371 0.0069
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-CNH B 8.5489 0.0049
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-ZAR B 8.6208 0.013
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-TWD A 8.9432 0.017
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-USD A 8.5686 -0.0006
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-USD B 8.1804 -0.0007
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-CNH A 8.8576 -0.002
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-CNH B 8.169 -0.0018
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-ZAR A 9.2293 0.0004
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-ZAR B 8.2508 0.0003
註:「*」表海外型基金為前一日淨值