【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 10.7 -0.04

*多元特別收益平衡基金-NA 9.61 -0.03

*七年到期新興市場債券-TWD A 9.0438 0.0272

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.296 0.025

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.6731 0.0084

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.669 0.0075

*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.4025 0.0229

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.976 0.0201

*七年到期新興市場債券-USD A 9.2365 0.0095

*七年到期新興市場債券-USD B 8.5343 0.0087

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.98 0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDB 9.09 0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.99 0.04

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 9.09 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDA 9.83 0.02

*新加坡房地產收益基金-USDB 8.97 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.83 0.02

*新加坡房地產收益基金-USDNB 8.97 0.01

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 8.91 0.01

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 8.89 0.01

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.07 0.0311

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.0513 0.015

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.709 0.0144

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0518 0.0151

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.7089 0.0144

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.7322 0.0119

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.7331 0.0119

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.7339 0.0183

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.7345 0.0183

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 9.9626 0.0036

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 8.6868 0.003

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.3339 0

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 8.7173 -0.0001

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 9.1808 -0.0077

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 8.1146 -0.0068

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 8.1283 -0.0085

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 8.1751 -0.0078

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 8.8533 -0.0064

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 7.8057 -0.0056

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 9.2291 -0.0083

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 7.843 -0.0071

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.2547 -0.0039

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 7.9247 -0.003

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 8.8611 0.0248

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 8.8782 0.0072

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 8.5371 0.0069

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 8.5489 0.0049

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 8.6208 0.013

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 8.9432 0.017

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 8.5686 -0.0006

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 8.1804 -0.0007

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 8.8576 -0.002

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 8.169 -0.0018

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 9.2293 0.0004

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 8.2508 0.0003

註：「*」表海外型基金為前一日淨值