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上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一)

財訊新聞   2022/05/23 08:46

【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

T3701Y 44.57 -0.12 44.05 -1.17 2.09

T3706Y 39.08 -0.06 45.33 15.99 19.67

T3707Y 65.71 -0.06 77.10 17.33 21.16

T3714Y 25.93 -0.03 26.75 3.16 6.79

00636 21.95 +0.71 21.76 -0.87 0.07

00655L 29.68 +1.59 29.69 0.03 0.69

00656R 8.57 -0.26 8.57 0.00 -0.54

00657 31.86 +0.43 31.71 -0.47 -0.20

00663L 104.06 +2.87 103.60 -0.44 0.01

00664R 6.36 -0.10 6.39 0.47 0.09

00668 33.63 -0.11 33.85 0.65 0.58

00669R 8.63 -0.01 8.57 -0.70 -0.89

00687B 37.0418 +0.2973 36.67 -1.00 -0.02

00689R 16.9579 -0.2185 17.11 0.90 0.13

00688L 15.7928 +0.3562 15.55 -1.54 -0.07

00701 24.49 +0.18 24.54 0.20 0.02

00702 22.11 -0.04 22.07 -0.18 -0.35

00636K 7.40 +0.26 7.30 -1.35 -0.17

00657K 10.74 +0.18 10.72 -0.19 -0.24

00668K 11.34 0.00 11.40 0.53 0.60

00725B 36.4850 +0.1187 36.40 -0.23 0.16

00726B 33.2979 +0.0531 33.22 -0.23 0.40

00727B 36.6030 -0.1023 36.60 -0.01 0.14

00732 41.0623 +0.3607 40.73 -0.81 -0.17

00737 26.16 +0.14 26.24 0.31 0.61

00735 27.79 +0.31 27.88 0.32 0.74

00736 19.88 +0.32 19.60 -1.41 -0.31

00743 24.56 +0.56 24.56 0.00 0.40

00744B 43.7448 +0.4984 43.35 -0.90 -0.01

00761B 38.1724 +0.2397 37.95 -0.58 0.04

00770 28.97 -0.09 29.33 1.24 0.98

00782B 34.7229 +0.1614 34.63 -0.27 0.13

00781B 34.9681 +0.2324 34.72 -0.71 -0.15

00780B 36.3694 -0.0025 36.28 -0.25 0.09

00799B 35.0423 +0.1965 34.83 -0.61 -0.13

00830 24.84 -0.15 25.23 1.57 0.59

00852L 17.50 -0.02 17.78 1.60 1.36

00865B 38.7110 -0.1298 38.82 0.28 0.20

00875 26.30 +0.27 26.21 -0.34 0.92

00878 17.55 +0.03 17.59 0.23 0.17

00881 15.43 +0.07 15.45 0.13 0.12

00893 12.77 -0.15 13.07 2.35 0.97

00898 6.93 +0.04 6.87 -0.87 0.29

00693U 27.59 +0.21 27.26 -1.20 -0.29

00715L 21.99 +0.01 21.68 -1.41 -0.37

00763U 27.75 -0.07 27.76 0.04 0.22

00899 20.18 -0.05 20.12 -0.30 0.29

00905 9.48 +0.06 9.49 0.11 0.22

01001T 18.77 0.00 17.35 -7.57 -6.43

01002T 18.70 0.00 18.25 -2.41 0.01

01004T 15.85 0.00 16.00 0.95 2.18

01003T 18.10 0.00 19.95 10.22 8.72

01007T 22.63 0.00 19.18 -15.25 -13.79

01009T 10.49 0.00 8.90 -15.16 -14.44

01010T 10.53 0.00 10.20 -3.13 -1.90

00906 9.91 -0.07 9.90 -0.10 --

00703 16.02 +0.43 15.88 -0.87 0.38

00734B 40.35 0.00 15.79 0.05 -0.04

00843B 40.35 0.00 40.37 0.05 -0.04

00842B 33.39 +0.17 33.18 -0.63 0.01

00851 24.61 -0.16 25.06 1.83 1.12

T0110Y 53.33 -0.08 60.00 12.51 12.70

00690 29.94 +0.26 29.90 -0.13 -0.13

00728 24.25 +0.17 24.22 -0.12 0.16

00834B 34.5184 +0.1528 34.32 -0.57 -0.07

T1010Y 23.65 -0.01 22.33 -5.58 4.46

T1012Y 46.25 -0.07 48.80 5.51 9.62

0057 88.05 +0.80 87.10 -1.08 -0.92

T1001Y 24.76 -0.02 26.98 8.97 10.49

00675L 44.96 +1.24 44.82 -0.31 -0.01

00676R 3.48 -0.05 3.50 0.57 0.25

0052 105.42 +0.94 105.15 -0.26 -0.05

006205 32.47 +0.90 32.19 -0.86 0.20

006208 71.78 +0.69 71.85 0.10 0.18

00633L 40.99 +2.07 40.94 -0.12 0.56

00634R 4.52 -0.14 4.53 0.22 -0.75

00639 13.28 +0.35 13.25 -0.23 0.35

00640L 26.52 +0.60 26.40 -0.45 -0.01

00641R 10.34 -0.13 10.39 0.48 -0.03

00645 24.91 +0.19 24.92 0.04 0.04

00652 27.44 +0.69 27.21 -0.84 -0.44

00653L 37.94 +2.07 37.55 -1.03 0.38

00654R 8.86 -0.28 8.92 0.68 -0.42

00662 45.12 -0.38 45.92 1.77 1.29

00665L 10.09 +0.55 9.95 -1.39 0.02

00666R 15.24 -0.51 15.21 -0.20 -1.21

00625K 7.33 +0.14 7.16 -2.32 0.48

00670L 62.89 -0.43 64.90 3.20 2.48

00671R 6.64 +0.22 6.36 -4.22 -0.94

00692 31.93 +0.27 31.94 0.03 0.22

00694B 38.0413 -0.1865 37.95 -0.24 -0.07

00695B 35.2590 -0.0021 35.14 -0.34 -0.19

00696B 36.9504 +0.2695 36.71 -0.65 0.21

00700 13.12 +0.37 13.02 -0.76 -0.02

00709 21.66 +0.27 21.56 -0.46 0.15

00717 14.79 -0.12 14.79 0.00 -0.54

00718B 20.4411 +0.1980 20.20 -1.18 -0.54

00730 18.96 +1.03 18.00 -5.06 -0.06

00733 35.42 +0.05 35.43 0.03 -0.07

00740B 39.0758 +0.0820 39.14 0.16 0.50

00741B 35.7379 -0.1375 35.93 0.54 0.28

00745B 42.3630 +0.4023 41.82 -1.28 -0.63

00746B 37.1445 +0.1218 36.98 -0.44 0.26

00783 20.30 +0.51 20.08 -1.08 0.29

00784B 36.4562 -0.1426 36.26 -0.54 -0.62

00785B 35.3989 +0.1331 35.35 -0.14 0.42

00846B 33.0266 -0.0627 32.60 -1.29 -0.77

00845B 30.9076 -0.0201 30.50 -1.32 -0.76

00885 14.54 -0.14 14.72 1.24 0.69

00892 13.24 +0.04 13.26 0.15 0.09

00895 13.55 -0.23 13.94 2.88 1.24

00897 9.18 +0.04 9.16 -0.22 0.31

00900 13.07 +0.08 13.07 0.00 0.17

00903 10.41 +0.02 10.51 0.96 1.22

00908 14.79 -0.04 14.71 -0.54 --

00757 35.23 -0.47 36.03 2.27 1.30

00853B 29.8271 +0.1679 29.77 -0.19 0.38

【代號】與【基金名稱】對照表:

代號 基金名稱

T3701Y 國泰國泰

T3706Y 國泰大中華

T3707Y 國泰科技生化

T3714Y 國泰小龍

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y高收債

00732 國泰RMB短期報酬

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00743 國泰中國A150

00744B 國泰中國政金債5+

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 富蘭克林潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01003T 兆豐新光R1

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00906 大華元宇宙科技50

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00843B 台新中國政策債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

T0110Y 兆豐豐台灣

00690 兆豐藍籌30

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球高收債

00745B 富邦中政債0-1

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

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