基金:日盛投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 65.82 1.4
高科技基金 28.31 0.77
日盛基金 10.68 0.34
MIT主流基金 26.1 0.74
*中國內需動力基金 10.97 0.29
*亞洲高收益債券(新台幣A) 8.9238 -0.0823
*亞洲高收益債券(新台幣B) 4.8415 -0.0446
*亞洲高收益債券(人民幣A) 1.9392 -0.0158
*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.0661 -0.0086
*亞洲高收益債券(美金A) 0.276 -0.0023
*亞洲高收益債券(美金B) 0.1521 -0.0012
*亞洲高收益債券基金-NA(新台幣) 8.9238 -0.0823
*亞洲高收益債券基金-NB(新台幣) 5.0405 -0.0465
*亞洲高收益債券基金-NA(人民幣) 1.9392 -0.0158
*亞洲高收益債券基金-NB(人民幣) 1.1795 -0.0096
*亞洲高收益債券基金-NA(美元) 0.276 -0.0023
*亞洲高收益債券基金-NB(美元) 0.1692 -0.0014
*中國戰略A股基金(新台幣) 11.7 0.19
*中國戰略A股基金(人民幣) 12.02 0.19
*中國戰略A股基金(美元) 11.75 0.21
*目標收益組合基金-(新台幣) 8.77 0.03
*目標收益組合基金-(美元) 9.11 0.05
*亞洲機會基金 8.15 0.09
首選基金 23.92 0.66
*全球抗暖化基金 14.38 0.23
*中國豐收平衡基金-(新台幣) 10.59 0.13
*中國豐收平衡基金-(人民幣) 10.76 0.12
*中國豐收平衡基金-(美元) 10.91 0.14
*全球智能車基金(新臺幣) 13.56 0.34
*全球智能車基金(美元) 14.07 0.37
*全球智能車基金-N(新臺幣) 13.52 0.33
*全球智能車基金-N(美元) 14.06 0.37
小而美基金 28.62 0.87
貨幣市場基金 15.01 0.0006
上選基金-A類型 53.7 1.33
上選基金-I類型 53.7 1.33
上選基金-N 53.7 1.33
台灣永續成長股息基金 9.44 0.26
*越南機會基金-A(新台幣) 8.57 -0.05
*越南機會基金-N(新台幣) 8.57 -0.05
*越南機會基金-A(美元) 7.99 -0.03
*越南機會基金-N(美元) 7.99 -0.03
新台商基金 60.12 1.51
*長照產業收益
不動產證券化基金-A(新台幣) 8.79 0.16
*長照產業收益
不動產證券化基金-B(新台幣) 8.49 0.15
*長照產業收益
不動產證券化基金-NA(新台幣) 8.79 0.16
*長照產業收益
不動產證券化基金-NB(新台幣) 8.49 0.15
*長照產業收益
不動產證券化基金-A(美元) 8.51 0.17
*長照產業收益
不動產證券化基金-B(美元) 8.23 0.17
*長照產業收益
不動產證券化基金-NA(美元) 8.51 0.17
*長照產業收益
不動產證券化基金-NB(美元) 8.23 0.17
註:「*」表海外型基金為前一日淨值