基金:元大投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 104.03 2.45
多福基金 73.61 2.04
*全球農業商機基金 20.63 0.46
得寶貨幣市場基金 12.1487 0.0005
新主流基金 37.29 1.07
店頭基金 14.21 0.34
萬泰貨幣市場基金 15.3025 0.0007
*全球不動產證券化基金A不配息 12.77 0.13
*全球不動產證券化基金B配息 8.11 0.08
*全球不動產證券化基金-美元 12.211 0.138
*全球不動產證券化基金-人民幣 12.66 0.11
*新中國基金-新台幣 10.6 0.11
*新中國基金-美元 11.048 0.134
*新中國基金-人民幣 11.44 0.1
*大中華價值指數基金-新台幣 16.015 0.228
*大中華價值指數基金-美元 12.307 0.196
*大中華價值指數基金-人民幣 12.76 0.17
*印度基金 13.88 0.09
*新興亞洲基金 11.2 0.13
*印尼指數基金 8.679 -0.012
*巴西指數基金 4.803 0.024
*華夏中小基金 9.3 0.08
*中國平衡基金-新台幣 15.59 0.18
*中國平衡基金-人民幣 3.51 0.03
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.3412 0.0119
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.4039 0.0007
*大中華TMT基金-新台幣 11.04 0.17
*大中華TMT基金-人民幣 12.5 0.18
*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.5 0.13
*全球股票入息基金-新台幣配息 7.1 0.09
*全球股票入息基金-美元配息 7.496 0.115
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.211 -0.0004
*新興印尼機會債券-新台幣配息 7.6484 -0.0002
*新興印尼機會債券基金-美金 8.7285 0.0144
*新興印尼機會債券-人民幣 9.2593 -0.0095
美元貨幣市場基金-新台幣 9.5622 -0.0378
美元貨幣市場基金-美元 10.7038 0.001
*新東協平衡基金-新台幣 8.02 -0.03
*新東協平衡基金-美元 8.53 -0.013
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.22 -0.03
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.92 -0.02
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.22 -0.03
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 8.019 -0.011
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 8.913 -0.076
*亞太成長基金 6.39 0.11
*全球新興市場精選組合基金 12.86 0.19
*全球ETF成長組合基金 10.98 0.24
*全球地產建設入息基金-不配息 9.1 0.09
*全球地產建設入息基金-配息 6.61 0.07
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.3 0.09
*全球公用能源效率基金-配息型 6.61 0.07
*實質多重資產基金-新台幣 9.68 0.08
*實質多重資產基金-美元 9.526 0.1
*實質多重資產基金-人民幣 10.06 0.08
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 13.15 0.23
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.15 0.18
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 16.55 0.29
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 15.15 0.26
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 15.32 0.5
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 14.16 0.46
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.92 0.21
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 8.91 0.15
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 11.93 0.21
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 8.92 0.15
高科技基金 29.54 1.04
經貿基金 46.21 1.1
多多基金 27.95 0.68
得利貨幣市場基金 16.4958 0.0007
卓越基金 52.06 1.23
台灣加權股價指數基金 40.706 0.683
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 15.07 0.23
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 15.06 0.22
註:「*」表海外型基金為前一日淨值