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基金:兆豐投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/06/30 08:18

【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一基金 24.76 -0.07

萬全基金 36.71 -0.03

*全球基金 34.1 -0.56

國民基金 31.86 -0.2

*生命科學基金 16.44 -0.25

寶鑽貨幣市場基金 12.6959 0.0002

人民幣貨幣市場基金 12.6952 0.0008

*中國A股基金(台幣) 22.37 0.17

*中國A股基金(美金) 23.41 0.16

*中國A股基金(人民幣) 17.77 0.16

國際美元貨幣市場基金-新台幣 9.9441 0.0137

國際美元貨幣市場基金-美元 10.7318 0.0005

電子基金 45.47 -0.3

*中國內需A股基金-(台幣) 13.82 0.12

*中國內需A股基金-(美金) 14.21 0.11

*中國內需A股基金-(人民幣) 13.8 0.14

*六年到期新興市場債-累積(台幣) 8.7724 -0.0023

*六年到期新興市場債-配息(台幣) 8.3251 -0.0022

*六年到期新興市場債-累積(美元) 8.9963 -0.0108

*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.5095 -0.0102

*六年到期新興市場債-累積(CNY) 9.3953 -0.0072

*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.6722 -0.0066

*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 9.9022 -0.0313

*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.6033 -0.0271

國際台灣先進通訊基金 12.4 -0.07

*新興市場短期高收益債-累積(TWD) 7.9267 -0.0232

*新興市場短期高收益債-配息(TWD) 7.4333 -0.0217

*新興市場短期高收益債-累積(USD) 8.0125 -0.0234

*新興市場短期高收益債-配息(USD) 7.5137 -0.0219

*新興市場短期高收益債-累積(CNY) 8.2551 -0.0224

*新興市場短期高收益債-配息(CNY) 7.6513 -0.0208

金傳精選股息基金-累積 8.96 -0.05

金傳精選股息基金-後收 8.96 -0.06

*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 9.61 -0.08

*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 9.61 -0.08

*全球元宇宙科技基金-(美元) 9.55 -0.08

*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 9.55 -0.08

*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 9.98 -0.07

*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 9.98 -0.07

*新興市場短期

高收益債券基金-後收累積(台幣) 7.9267 -0.0232

*新興市場短期

高收益債券基金-後收配息(台幣) 7.4333 -0.0217

*新興市場短期

高收益債券基金-後收累積(美元) 8.0125 -0.0234

*新興市場短期

高收益債券基金-後收配息(美元) 7.5137 -0.022

*新興市場短期

高收益債券基金-後收累積(人民幣) 8.2551 -0.0224

*新興市場短期

高收益債券基金-後收配息(人民幣) 7.6513 -0.0208

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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