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基金:永豐投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/06/30 08:18

【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

中小基金-A 65.92 -1.02

中小基金-I 65.92 -1.02

趨勢平衡基金 50.26 -0.51

*亞洲民生消費基金 10.11 0.05

*新興高收雙債組合基金累積 9.851 -0.0213

*新興高收雙債組合基金月配 5.4245 -0.0116

*中國經濟建設基金-新臺幣 30.74 -0.03

*中國經濟建設基金-人民幣 6.93 -0.02

*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.0059 -0.0101

*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.5815 -0.0063

*新興市場企業債券-人民幣累積 2.1906 -0.004

*新興市場企業債券-人民幣月配 1.541 -0.0028

*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 8.8073 0.0165

*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 5.8786 0.011

*滬深300紅利指數基金-新臺幣 20.84 0.08

*滬深300紅利指數基金-美元 9.51 0.03

*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 11.72 0.03

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.575 0.0079

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.0241 0.0005

*主流品牌基金 20.65 -0.19

*全球多元入息基金-累積(新台幣) 9.722 0.0051

*全球多元入息基金-月配(新台幣) 7.9218 0.0042

*全球多元入息基金-累積(美元) 10.3829 -0.0017

*全球多元入息基金-月配(美元) 8.4622 -0.0013

貨幣市場基金 14.0676 0.0001

臺灣ESG永續優選基金-A累積 13.78 -0.09

臺灣ESG永續優選基金-A年配 12.45 -0.07

臺灣ESG永續優選基金-I 13.78 -0.09

永豐基金-A 39.65 -0.54

永豐基金-I 39.65 -0.54

永豐基金-R 39.87 -0.54

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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