A- A+

基金:台新投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/06/30 08:18

【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2000高科技基金 49.74 -0.29

2000高科技基金-法人 49.74 -0.29

1699貨幣市場基金 13.7011 0.0002

高股息平衡基金-累積 47.2165 -0.3133

高股息平衡基金-月配 46.4352 -0.3082

高股息平衡基金-後收累積 47.2345 -0.3134

高股息平衡基金-後收月配息 46.4341 -0.3082

*中國精選中小基金-新台幣 13.12 0.16

*中國精選中小基金-美元 0.4557 0.0052

*新興市場機會股票 5.35 -0.04

*印度基金 15.2 -0.08

*亞澳高收益債券(累計) 6.8042 0.0092

*亞澳高收益債券(月配息) 3.8861 0.0053

*亞澳高收益債券(累計)USD 0.231 0.0001

*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.1329 0

*亞澳高收益債券-(後收累積TWD) 6.8042 0.0092

*亞澳高收益債券-(後收月配TWD) 3.8861 0.0053

*亞澳高收益債券-(法人累積TWD) 6.8042 0.0092

*中証消費服務領先指數-新臺幣 22.344 0.082

*中証消費服務領先指數-美元 0.7554 0.002

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 22.663 0.084

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.7554 0.002

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 22.349 0.082

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.755 0.002

*全球不動產入息(累積)新臺幣 10.71 -0.01

*全球不動產入息(月配息)新臺幣 8.21 -0.01

*全球不動產入息(累積)美元 11.7976 -0.0264

*全球不動產入息(月配息)美元 9.0794 -0.0204

*全球不動產入息(月配息)人民幣 9.5391 0.0018

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 10.45 0.04

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 8.3 0.03

*全球多元資產組合(累積型)-美元 11.3445 0.0267

*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.032 0.0213

*智慧生活基金-新台幣 11.52 -0.25

*智慧生活基金-美元 11.6568 -0.2657

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 11.52 -0.25

*智慧生活基金(法人)-美元 11.6568 -0.2657

*北美收益資產證券化A 26.28 -0.23

*北美收益資產證券化B 15.78 -0.14

*北美收益資產證券化A-USD 0.8916 -0.0086

*北美收益資產證券化B-USD 0.5325 -0.0051

主流基金 31.88 -0.21

大眾貨幣市場基金 14.3695 0.0001

*新興短期高收益債券-累積(TWD) 9.4208 -0.0089

*新興短期高收益債券-月配(TWD) 8.5719 -0.0081

*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 8.5716 -0.0081

*新興短期高收益債券-累積(USD) 9.6214 -0.0125

*新興短期高收益債券-月配(USD) 8.7577 -0.0114

*新興短期高收益債-後收月配(USD) 8.7531 -0.0113

*新興短期高收益債券-累積(CNY) 9.7287 -0.0058

*新興短期高收益債券-月配(CNY) 8.8605 -0.0053

*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 8.8666 -0.0053

*新興短期高收益債-法人累積(TWD) 9.4208 -0.0089

*新興短期高收益債-法人累積(USD) 9.6214 -0.0125

中國通基金 78.98 -0.53

台灣中小基金 56.98 -0.32

*ESG新興市場債券基金-累積(TWD) 8.1209 -0.0062

*ESG新興市場債券基金-月配(TWD) 7.659 -0.0059

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.6592 -0.0059

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0

*ESG新興市場債券基金-累積(USD) 8.0147 -0.0098

*ESG新興市場債券基金-月配(USD) 7.5604 -0.0094

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.5609 -0.0094

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10 0

*ESG新興市場債券基金-累積(CNY) 8.2364 -0.0045

*ESG新興市場債券基金-月配(CNY) 7.7757 -0.0043

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.7727 -0.0043

*ESG環保愛地球成長基金-(新臺幣) 7.64 -0.09

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 7.64 -0.08

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長基金-(美元) 7.1752 -0.0848

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.1752 -0.0847

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長基金-(人民幣) 7.4391 -0.077

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 7.4439 -0.077

*ESG環保愛地球成長基金-(澳幣) 7.6662 -0.0691

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 7.6619 -0.069

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.7 0.07

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.7 0.07

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 7.1991 0.0587

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.2018 0.0588

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 7.4714 0.0717

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 7.4863 0.0717

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(新臺幣) 9.3406 -0.0489

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(新臺幣) 7.9521 -0.0417

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(美元) 9.4523 -0.0537

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(美元) 8.0532 -0.0458

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(人民幣) 9.8797 -0.0487

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(人民幣) 8.422 -0.0415

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 8.002 -0.0419

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(USD) 8.0633 -0.0459

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 8.0868 -0.0398

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(TWD) 9.3406 -0.0489

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(USD) 9.4523 -0.0537

*北美收益資產

證券化基金-法人累積(新臺幣) 26.62 -0.23

*北美收益資產

證券化基金-法人累積型(美元) 0.8916 -0.0086

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(新臺幣) 15.84 -0.14

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(美元) 0.5314 -0.0051

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(新臺幣) 9.6363 -0.0212

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(新臺幣) 8.8892 -0.0195

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(新臺幣) 8.8894 -0.0196

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(美元) 9.4851 -0.0249

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(美元) 8.7448 -0.0229

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(美元) 8.744 -0.0229

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(人民幣) 9.7037 -0.0182

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(人民幣) 8.9516 -0.0168

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(人民幣) 8.9519 -0.0168

*策略優選總回報

高收益債券基金-法人累積(新臺幣) 9.6363 -0.0212

*策略優選總回報

高收益債券基金-法人累積(美元) 9.4851 -0.0249

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞