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基金:日盛投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/06/30 08:18

【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

精選五虎基金 64.67 -0.63

高科技基金 27.66 -0.2

日盛基金 10.49 -0.07

MIT主流基金 25.57 -0.25

*中國內需動力基金 11.16 0.1

*亞洲高收益債券(新台幣A) 8.9393 0.0115

*亞洲高收益債券(新台幣B) 4.8499 0.0062

*亞洲高收益債券(人民幣A) 1.9467 0.0017

*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.0702 0.001

*亞洲高收益債券(美金A) 0.2771 0.0003

*亞洲高收益債券(美金B) 0.1527 0.0002

*亞洲高收益債券基金-NA(新台幣) 8.9393 0.0115

*亞洲高收益債券基金-NB(新台幣) 5.0493 0.0065

*亞洲高收益債券基金-NA(人民幣) 1.9467 0.0017

*亞洲高收益債券基金-NB(人民幣) 1.184 0.001

*亞洲高收益債券基金-NA(美元) 0.2771 0.0003

*亞洲高收益債券基金-NB(美元) 0.1698 0.0001

*中國戰略A股基金(新台幣) 11.88 0.1

*中國戰略A股基金(人民幣) 12.22 0.09

*中國戰略A股基金(美元) 11.97 0.09

*目標收益組合基金-(新台幣) 8.78 -0.01

*目標收益組合基金-(美元) 9.13 -0.02

*亞洲機會基金 8.25 0.02

首選基金 23.28 -0.26

*全球抗暖化基金 14.21 -0.14

*中國豐收平衡基金-(新台幣) 10.67 0.05

*中國豐收平衡基金-(人民幣) 10.86 0.04

*中國豐收平衡基金-(美元) 11.04 0.05

*全球智能車基金(新臺幣) 13.39 -0.16

*全球智能車基金(美元) 13.94 -0.17

*全球智能車基金-N(新臺幣) 13.36 -0.15

*全球智能車基金-N(美元) 13.93 -0.18

小而美基金 27.86 -0.28

貨幣市場基金 15.0104 0.0002

上選基金-A類型 52.3 -0.65

上選基金-I類型 52.3 -0.65

上選基金-N 52.31 -0.65

台灣永續成長股息基金 9.26 -0.09

*越南機會基金-A(新台幣) 8.76 0.09

*越南機會基金-N(新台幣) 8.76 0.09

*越南機會基金-A(美元) 8.19 0.08

*越南機會基金-N(美元) 8.19 0.08

新台商基金 59.2 -0.3

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(新台幣) 8.72 -0.05

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(新台幣) 8.42 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(新台幣) 8.72 -0.05

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(新台幣) 8.42 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(美元) 8.47 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(美元) 8.18 -0.07

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(美元) 8.47 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(美元) 8.18 -0.07

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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