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基金:元大投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/06/30 08:18

【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 100.46 -1.77

多福基金 71.66 -0.81

*全球農業商機基金 20.8 -0.08

得寶貨幣市場基金 12.149 0.0002

新主流基金 35.91 -0.69

店頭基金 13.79 -0.11

萬泰貨幣市場基金 15.3029 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 12.73 0.04

*全球不動產證券化基金B配息 8.08 0.03

*全球不動產證券化基金-美元 12.209 0.027

*全球不動產證券化基金-人民幣 12.7 0.05

*新中國基金-新台幣 10.69 0.02

*新中國基金-美元 11.172 0.008

*新中國基金-人民幣 11.61 0.03

*大中華價值指數基金-新台幣 16.355 0.146

*大中華價值指數基金-美元 12.607 0.101

*大中華價值指數基金-人民幣 13.11 0.12

*印度基金 13.85 -0.06

*新興亞洲基金 11.32 0.04

*印尼指數基金 8.537 -0.034

*巴西指數基金 4.873 -0.028

*華夏中小基金 9.36 0.01

*中國平衡基金-新台幣 15.72 0.08

*中國平衡基金-人民幣 3.56 0.02

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.2733 -0.0051

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.4065 0.0007

*大中華TMT基金-新台幣 11.22 0.1

*大中華TMT基金-人民幣 12.78 0.12

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.42 -0.06

*全球股票入息基金-新台幣配息 7.04 -0.04

*全球股票入息基金-美元配息 7.456 -0.051

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.2135 -0.0091

*新興印尼機會債券-新台幣配息 7.6501 -0.0062

*新興印尼機會債券基金-美金 8.7575 -0.0154

*新興印尼機會債券-人民幣 9.319 -0.0029

美元貨幣市場基金-新台幣 9.5854 0.0139

美元貨幣市場基金-美元 10.7045 0.0004

*新東協平衡基金-新台幣 8.08 0.05

*新東協平衡基金-美元 8.622 0.049

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.32 0.06

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8 0.05

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.32 0.06

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 8.126 0.045

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 9.08 0.075

*亞太成長基金 6.46 0.03

*全球新興市場精選組合基金 12.93 0

*全球ETF成長組合基金 10.77 -0.14

*全球地產建設入息基金-不配息 9.13 0.05

*全球地產建設入息基金-配息 6.63 0.03

*全球公用能源效率基金-不配息型 9.29 0

*全球公用能源效率基金-配息型 6.6 0

*實質多重資產基金-新台幣 9.8 0.06

*實質多重資產基金-美元 9.666 0.048

*實質多重資產基金-人民幣 10.24 0.07

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 12.89 -0.19

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.93 -0.17

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 16.3 -0.18

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 14.92 -0.17

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 14.78 -0.16

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 13.66 -0.15

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.66 -0.13

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 8.72 -0.1

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 11.67 -0.13

台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 8.73 -0.1

高科技基金 28.6 -0.4

經貿基金 45.02 -0.56

多多基金 27.32 -0.23

得利貨幣市場基金 16.4963 0.0003

卓越基金 50.27 -0.88

台灣加權股價指數基金 40.031 -0.439

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 14.87 -0.12

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 14.87 -0.12

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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