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基金:中國信託投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/06/30 08:18

【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球不動產收益基金-台幣A 9.8 -0.04

*全球不動產收益基金-台幣B 8.02 -0.03

*全球不動產收益基金-美元B 8.72 -0.04

*全球不動產收益基金-人民幣B 9.14 -0.03

*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.1 -0.12

*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.84 -0.11

*樂齡收益平衡基金-美元A 12.69 -0.14

*樂齡收益平衡基金-美元B 11.48 -0.12

*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 9.08 -0.09

*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.17 -0.1

*六年到期新興主權債券-台幣 9.2057 -0.0191

*六年到期新興主權債券-美元 10.1086 -0.0176

台灣活力基金 16.65 -0.17

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.1108 -0.0232

*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.5539 -0.0196

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.5795 -0.023

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.9466 -0.0195

*智慧城市建設基金-台幣 11.09 -0.22

*智慧城市建設基金-美元 11.37 -0.24

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(新台幣) 8.4049 -0.0107

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(美元) 8.5846 -0.0189

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(人民幣避險) 8.9247 -0.018

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.45 0.07

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 9.5 0.07

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 9.5 0.07

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.52 0.07

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 9.56 0.07

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 9.56 0.06

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 8.99 0.08

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 8.99 0.08

華盈貨幣市場基金 11.1384 0.0001

*越南機會基金-台幣 13.75 0.11

*越南機會基金-美元 13.69 0.1

*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 9.0886 -0.1234

*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 9.0211 -0.1225

*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 9.0211 -0.1225

*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 8.5065 -0.1236

*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 8.4431 -0.1227

*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 8.443 -0.1228

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 9.92 -0.03

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 9.92 -0.03

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 9.92 -0.03

*ESG碳商機多重資產基金-美元A 9.87 -0.05

*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.87 -0.05

*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.87 -0.05

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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