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基金:大華銀投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/06/30 08:18

【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 10.58 -0.01

*多元特別收益平衡基金-NA 9.5 -0.01

*七年到期新興市場債券-TWD A 8.7348 -0.017

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.0126 -0.0156

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.4045 -0.0239

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.4258 -0.0221

*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.1374 -0.0299

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.744 -0.0262

*七年到期新興市場債券-USD A 8.96 -0.0259

*七年到期新興市場債券-USD B 8.2787 -0.0239

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.9 0.04

*新加坡房地產收益基金-TWDB 8.97 0.04

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.9 0.04

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 8.97 0.04

*新加坡房地產收益基金-USDA 9.79 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDB 8.89 0.02

*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.79 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNB 8.89 0.02

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 8.85 0.04

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 8.83 0.03

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 7.9434 -0.0021

*亞洲ESG債券基金A-USD 7.9858 -0.0096

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.6204 -0.0091

*亞洲ESG債券基金NA-USD 7.9863 -0.0095

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.6203 -0.0092

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.6443 -0.0058

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.6453 -0.0058

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.6557 -0.0075

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.6563 -0.0076

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 9.8383 -0.0137

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 8.545 -0.0119

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.2259 -0.0111

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 8.5763 -0.0093

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 8.9345 -0.0272

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 7.8637 -0.024

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 7.8769 -0.0219

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 7.9415 -0.0235

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 8.6965 -0.0168

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 7.6349 -0.0148

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 9.0852 -0.0121

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 7.6706 -0.0123

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.1369 -0.0182

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 7.7725 -0.0139

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 8.6842 -0.0074

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 8.7615 -0.0157

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 8.4079 -0.0151

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 8.4157 -0.0126

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 8.5292 -0.0135

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 8.6848 -0.0183

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 8.3549 -0.0256

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 7.9529 -0.0243

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 8.652 -0.024

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 7.9412 -0.022

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 9.0514 -0.0269

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 8.038 -0.0238

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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