基金:大華銀投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金6/29淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*多元特別收益平衡基金-A 10.58 -0.01
*多元特別收益平衡基金-NA 9.5 -0.01
*七年到期新興市場債券-TWD A 8.7348 -0.017
*七年到期新興市場債券-TWD B 8.0126 -0.0156
*七年到期新興市場債券-CNH A 9.4045 -0.0239
*七年到期新興市場債券-CNH B 8.4258 -0.0221
*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.1374 -0.0299
*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.744 -0.0262
*七年到期新興市場債券-USD A 8.96 -0.0259
*七年到期新興市場債券-USD B 8.2787 -0.0239
*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.9 0.04
*新加坡房地產收益基金-TWDB 8.97 0.04
*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.9 0.04
*新加坡房地產收益基金-TWDNB 8.97 0.04
*新加坡房地產收益基金-USDA 9.79 0.03
*新加坡房地產收益基金-USDB 8.89 0.02
*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.79 0.03
*新加坡房地產收益基金-USDNB 8.89 0.02
*新加坡房地產收益基金-CNHNB 8.85 0.04
*新加坡房地產收益基金-ZARNB 8.83 0.03
*亞洲ESG債券基金NB-TWD 7.9434 -0.0021
*亞洲ESG債券基金A-USD 7.9858 -0.0096
*亞洲ESG債券基金B-USD 7.6204 -0.0091
*亞洲ESG債券基金NA-USD 7.9863 -0.0095
*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.6203 -0.0092
*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.6443 -0.0058
*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.6453 -0.0058
*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.6557 -0.0075
*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.6563 -0.0076
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 9.8383 -0.0137
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 8.545 -0.0119
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.2259 -0.0111
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 8.5763 -0.0093
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USD A 8.9345 -0.0272
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USD B 7.8637 -0.024
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNH B 7.8769 -0.0219
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZAR B 7.9415 -0.0235
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWD B 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USD A 8.6965 -0.0168
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USD B 7.6349 -0.0148
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNY A 9.0852 -0.0121
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNY B 7.6706 -0.0123
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.1369 -0.0182
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 7.7725 -0.0139
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-TWD B 8.6842 -0.0074
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-USD A 8.7615 -0.0157
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-USD B 8.4079 -0.0151
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-CNH B 8.4157 -0.0126
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-ZAR B 8.5292 -0.0135
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-TWD A 8.6848 -0.0183
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-USD A 8.3549 -0.0256
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-USD B 7.9529 -0.0243
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-CNH A 8.652 -0.024
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-CNH B 7.9412 -0.022
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-ZAR A 9.0514 -0.0269
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-ZAR B 8.038 -0.0238
註:「*」表海外型基金為前一日淨值