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基金:大華銀投信旗下各基金6/30淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2022/07/01 08:26

【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金6/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 10.55 -0.03

*多元特別收益平衡基金-NA 9.48 -0.02

*七年到期新興市場債券-TWD A 8.7033 -0.0315

*七年到期新興市場債券-TWD B 7.9837 -0.0289

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.3576 -0.0469

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.3838 -0.042

*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.0828 -0.0546

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.6962 -0.0478

*七年到期新興市場債券-USD A 8.915 -0.045

*七年到期新興市場債券-USD B 8.2372 -0.0415

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.82 -0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDB 8.89 -0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.82 -0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 8.89 -0.08

*新加坡房地產收益基金-USDA 9.69 -0.1

*新加坡房地產收益基金-USDB 8.81 -0.08

*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.69 -0.1

*新加坡房地產收益基金-USDNB 8.81 -0.08

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 8.76 -0.09

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 8.75 -0.08

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 7.9595 0.0161

*亞洲ESG債券基金A-USD 7.9907 0.0049

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.625 0.0046

*亞洲ESG債券基金NA-USD 7.9911 0.0048

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.625 0.0047

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.6494 0.0051

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.6504 0.0051

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.6617 0.006

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.6623 0.006

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 9.8318 -0.0065

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 8.5394 -0.0056

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.2194 -0.0065

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 8.5709 -0.0054

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 8.9133 -0.0212

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 7.8454 -0.0183

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 7.8585 -0.0184

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 7.9229 -0.0186

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 8.6668 -0.0297

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 7.6084 -0.0265

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 9.054 -0.0312

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 7.6443 -0.0263

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.1028 -0.0341

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 7.7463 -0.0262

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 8.6853 0.0011

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 8.7502 -0.0113

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 8.3981 -0.0098

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 8.4053 -0.0104

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 8.5195 -0.0097

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 8.6651 -0.0197

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 8.3235 -0.0314

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 7.9232 -0.0297

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 8.6198 -0.0322

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 7.9116 -0.0296

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 9.0177 -0.0337

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 8.008 -0.03

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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