【財訊快報／編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

T3701Y 37.95 -1.68 43.80 15.42 4.60

T3706Y 32.99 -1.55 45.33 37.41 23.42

T3707Y 55.82 -2.61 77.10 38.12 22.73

T3714Y 21.80 -1.05 23.09 5.92 0.91

00636 24.48 +0.52 24.55 0.29 -0.19

00655L 37.05 +1.20 37.25 0.54 -0.54

00656R 7.61 -0.12 7.58 -0.39 0.04

00657 30.69 -0.49 30.61 -0.26 -0.01

00663L 89.56 -4.95 89.85 0.32 0.11

00664R 6.80 +0.17 6.79 -0.15 0.16

00668 33.21 -0.20 33.42 0.63 0.35

00669R 8.69 +0.06 8.69 0.00 -0.35

00687B 36.0335 +0.3663 35.71 -0.90 0.11

00689R 17.2788 -0.2612 17.58 1.74 -0.12

00688L 15.0208 +0.4651 14.48 -3.60 0.34

00701 23.83 -0.49 23.88 0.21 0.02

00702 21.27 -0.06 21.19 -0.38 -0.38

00636K 8.23 +0.16 8.24 0.12 -0.19

00657K 10.32 -0.19 10.29 -0.29 -0.10

00668K 11.17 -0.09 11.22 0.45 0.38

00725B 35.5969 +0.0663 35.64 0.12 0.55

00726B 32.5923 -0.0119 32.73 0.42 0.24

00727B 35.7912 -0.0161 35.84 0.14 0.05

00732 41.1108 +0.1496 41.07 -0.10 -0.17

00737 24.44 -0.40 24.70 1.06 0.35

00735 24.37 -0.64 24.58 0.86 0.88

00736 19.62 -0.20 19.66 0.20 -0.49

00743 27.29 +0.45 27.13 -0.59 -0.54

00744B 43.6471 +0.1925 43.65 0.01 -0.02

00761B 37.5251 +0.1691 37.27 -0.68 0.18

00770 27.81 -0.40 28.11 1.08 0.44

00782B 34.2400 +0.1978 34.08 -0.47 0.38

00781B 34.0955 +0.1561 33.83 -0.78 0.10

00780B 35.8951 +0.2052 35.71 -0.52 0.19

00799B 34.6358 +0.2092 34.33 -0.88 0.00

00830 22.12 -0.20 22.23 0.50 0.86

00852L 16.96 -0.22 16.99 0.18 0.68

00865B 38.6883 +0.086 38.63 -0.15 -0.01

00875 24.97 -0.34 25.21 0.96 0.40

00878 16.61 -0.36 16.66 0.30 0.29

00881 14.04 -0.37 14.09 0.36 0.01

00893 12.44 -0.17 12.56 0.96 0.32

00898 7.12 -0.03 7.07 -0.70 -0.49

00693U 26.25 -0.36 26.38 0.50 -0.41

00715L 22.41 -1.41 23.89 6.60 -0.03

00763U 23.95 -0.45 24.32 1.54 0.05

00899 20.65 +0.26 20.31 -1.65 -0.19

00905 8.64 -0.26 8.67 0.35 -0.05

01001T 18.77 0.00 16.53 -11.93 -10.02

01002T 18.75 0.00 17.98 -4.11 -5.76

01004T 15.88 0.00 15.65 -1.45 -0.99

01003T 18.15 0.00 19.81 9.15 9.36

01007T 22.69 0.00 18.24 -19.61 -18.50

01009T 10.53 0.00 8.90 -15.48 -15.02

01010T 10.56 -0.02 10.25 -2.94 -2.88

00906 9.29 -0.16 9.38 0.97 -0.37

00703 17.64 -0.03 17.74 0.57 -0.30

00734B 15.39 +0.03 15.43 0.26 0.75

00843B 40.33 +0.00 40.37 0.10 -0.01

00842B 32.49 +0.09 32.28 -0.65 0.12

00851 23.89 -0.44 24.16 1.13 0.32

T0110Y 50.24 -1.38 60.00 19.43 14.28

00690 28.13 -0.70 28.17 0.14 -0.19

00911 14.10 -0.15 14.01 -0.64 --

00728 22.21 -0.54 22.28 0.32 -0.02

00834B 33.5707 +0.0961 33.44 -0.39 0.28

T1010Y 20.31 -0.75 21.85 7.58 0.13

T1012Y 38.83 -1.42 48.80 25.68 14.07

0057 81.13 -2.23 80.90 -0.28 -0.42

T1001Y 15.97 -0.60 16.91 5.89 25.83

00675L 38.81 -2.14 38.81 0.00 0.00

00676R 3.72 +0.09 3.71 -0.27 0.14

0052 94.77 -2.87 94.55 -0.23 -0.21

006205 35.57 +0.66 35.53 -0.11 -0.53

006208 66.36 -1.78 66.75 0.59 0.25

00633L 51.22 +1.69 51.55 0.64 -0.48

00634R 4.01 -0.07 4.03 0.50 -0.02

00639 15.12 +0.30 15.13 0.07 -0.25

00640L 26.20 -0.40 26.12 -0.31 0.05

00641R 10.33 +0.08 10.33 0.00 -0.05

00645 24.83 -0.26 24.82 -0.04 -0.01

00652 26.34 -0.01 26.28 -0.23 -0.30

00653L 35.37 -0.18 35.64 0.76 0.18

00654R 9.10 +0.03 9.14 0.44 -0.31

00662 44.00 -0.54 44.32 0.73 0.58

00665L 11.97 -0.06 12.13 1.34 -0.47

00666R 13.76 +0.05 13.61 -1.09 -0.48

00625K 8.01 +0.12 7.87 -1.75 -0.80

00670L 58.21 -1.62 58.80 1.01 0.83

00671R 6.56 +0.09 6.52 -0.61 -0.38

00692 29.66 -0.78 29.76 0.34 0.13

00694B 37.9791 +0.1316 37.92 -0.16 0.05

00695B 34.9631 +0.3910 34.59 -1.07 0.05

00696B 36.2388 +0.6100 35.60 -1.76 0.37

00700 14.48 -0.03 14.57 0.62 -0.30

00709 20.36 -0.38 20.58 1.08 0.41

00717 14.92 -0.02 14.82 -0.67 -0.32

00718B 20.4843 +0.0873 20.20 -1.39 -1.03

00730 16.88 -0.28 16.90 0.12 0.37

00733 33.42 -1.03 33.35 -0.21 -0.04

00740B 38.1722 +0.0479 38.35 0.47 0.99

00741B 34.8955 -0.0439 34.92 0.07 0.29

00745B 42.4780 +0.1463 41.88 -1.41 -5.55

00746B 36.5048 +0.1394 36.47 -0.10 0.46

00783 22.28 +0.36 22.37 0.40 -0.48

00784B 36.4916 +0.1385 36.10 -1.07 -0.93

00785B 34.4649 +0.0934 34.54 0.22 0.84

00846B 32.3517 +0.0933 32.10 -0.78 -0.67

00845B 30.2544 -0.0171 30.10 -0.51 -0.64

00885 13.75 -0.18 13.93 1.31 0.50

00892 11.00 -0.42 11.06 0.55 0.04

00895 12.74 -0.28 12.90 1.26 0.50

00897 9.17 -0.06 9.14 -0.33 -0.19

00900 11.99 -0.32 12.01 0.17 0.10

00903 9.68 -0.26 9.80 1.24 0.31

00908 14.38 -0.17 14.46 0.56 -0.19

00757 35.89 -0.67 36.24 0.98 0.06

00853B 29.1433 +0.1146 29.11 -0.11 0.59

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

T3701Y 國泰國泰

T3706Y 國泰大中華

T3707Y 國泰科技生化

T3714Y 國泰小龍

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y非投等債

00732 國泰RMB短期報酬

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00743 國泰中國A150

00744B 國泰中國政金債5+

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 富蘭克林潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01003T 兆豐新光R1

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00906 大華元宇宙科技50

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00843B 台新中國政策債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

T0110Y 兆豐豐台灣

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00745B 富邦中政債0-1

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A