代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 110.07 -1.36 110.45 0.35 0.18

0051 50.10 +0.03 50.00 -0.20 0.27

0055 22.32 -0.07 22.26 -0.27 -0.05

0053 51.94 -0.65 51.95 0.02 -0.12

0056 26.55 -0.12 26.68 0.49 0.37

0061 21.49 +0.03 21.30 -0.88 -1.15

006201 14.85 -0.19 14.93 0.54 0.26

006203 52.75 -0.62 53.50 1.42 0.69

006206 34.46 -0.09 34.32 -0.41 -0.24

00631L 91.87 -0.39 91.50 -0.40 -0.05

00632R 6.21 +0.02 6.23 0.32 0.08

00635U -- -- 23.92 -- --

00637L 20.11 -0.02 20.10 -0.05 -0.44

00638R 8.52 0.00 8.54 0.23 0.17

00642U -- -- 21.51 -- --

00646 -- -- 34.88 -- --

00647L -- -- 50.40 -- --

00648R -- -- 7.78 -- --

00660 待續 25.18

00661 32.82 +0.30 32.63 -0.58 -0.40

00673R -- -- 7.52 -- --

00674R -- -- 12.97 -- --

00679B -- -- 34.55 -- --

00680L -- -- 14.97 -- --

00681R -- -- 16.66 -- --

00682U -- -- 20.70 -- --

00683L -- -- 22.10 -- --

00684R -- -- 16.18 -- --

00697B -- -- 37.03 -- --

00706L -- -- 10.33 -- --

00707R -- -- 23.93 -- --

00708L -- -- 25.73 -- --

00713 39.10 -0.26 39.17 0.18 -0.07

00720B -- -- 35.11 -- --

00719B -- -- 30.73 -- --

00721B 待續 46.75

00738U -- -- 20.06 -- --

00739 待續 26.55

00751B -- -- 36.04 -- --

00762 -- -- 30.30 -- --

00786B -- -- 33.79 -- --

00787B -- -- 35.26 -- --

00788B -- -- 33.17 -- --

00771 -- -- 16.62 -- --

00850 28.85 -0.26 28.97 0.42 0.25

00861 -- -- 25.43 -- --

00870B -- -- 29.85 -- --

00876 -- -- 22.85 -- --

008201 114.2447 +2.0922 111.55 -2.36 -0.35

00748B 43.2157 +0.0286 43.21 -0.01 -0.05

00749B -- -- 31.12 -- --

00750B -- -- 35.31 -- --

00777B -- -- 35.73 -- --

00778B -- -- 36.14 -- --

00779B -- -- 36.16 -- --

00840B -- -- 32.65 -- --

00841B -- -- 32.60 -- --

00890B -- -- 33.42 -- --

00775B -- -- 34.49 -- --

00774B 待續 41.58

00831B -- -- 36.85 -- --

00844B -- -- 32.15 -- --

00774C 待續 9.32

00867B -- -- 32.75 -- --

00904 10.29 -0.10 10.32 0.29 -0.20

00643 18.09 +0.30 18.04 -0.28 -0.50

00643K 4.05 +0.06 4.02 -0.74 0.04

00678 -- -- 23.09

00686R 4.18 +0.01 4.17 -0.24 -0.36

00685L 32.23 -0.10 31.93 -0.93 -0.06

00714 -- -- 19.93 -- --

00722B -- -- 38.82 -- --

00723B -- -- 34.22 -- --

00724B -- -- 33.97 -- --

00755B -- -- 35.64 -- --

00754B -- -- 38.04 -- --

00756B -- -- 32.04 -- --

00765B 待續 40.41

00764B -- -- 36.37 -- --

00792B -- -- 34.35 -- --

00793B -- -- 34.22 -- --

00794B 待續 40.63

00860B -- -- 36.63 -- --

00859B -- -- 37.86 -- --

006207 28.31 +0.15 28.17 -0.49 -0.47

00650L 17.69 +0.12 17.64 -0.28 -0.24

00651R 8.07 -0.02 8.08 0.12 -0.11

00710B -- -- 16.95 -- --

00711B -- -- 15.89 -- --

00712 -- -- 11.05 -- --

00731 56.52 0.00 56.75 0.41 0.12

00747B -- -- 53.15 -- --

00759B -- -- 57.80 -- --

00758B -- -- 51.80 -- --

00760B -- -- 51.75 -- --

00768B -- -- 59.45 -- --

00789B -- -- 53.55 -- --

00790B -- -- 52.95 -- --

00791B -- -- 51.10 -- --

00877 10.44 -0.27 10.41 -0.29 -0.81

006204 72.37 -0.34 72.30 -0.10 -0.07

00836B -- -- 31.72 -- --

00856B -- -- 37.27 -- --

00857B -- -- 30.15 -- --

00858 -- -- 25.06 -- --

00887 待續 17.20

00888 12.50 -0.07 12.53 0.24 -0.01

00886 -- -- 17.27 -- --

00901 11.18 -0.14 11.19 0.09 -0.10

00907 14.31 +0.01 14.30 -0.07 -0.07

00752 -- -- 20.28 -- --

00753L -- -- 15.86 -- --

00772B -- -- 36.25 -- --

00773B -- -- 36.13 -- --

00796B 待續 41.70

00795B -- -- 35.02 -- --

00847B -- -- 29.22 -- --

00849B -- -- 34.77 -- --

00848B -- -- 32.80 -- --

00864B -- -- 39.02 -- --

00863B -- -- 33.23 -- --

00862B -- -- 31.60 -- --

00884B -- -- 30.35 -- --

00883B -- -- 31.86 -- --

00882 待續 13.47

00891 10.84 -0.06 10.87 0.28 -0.02

00894 10.72 -0.06 10.73 0.09 -0.04

00896 12.44 -0.07 12.48 0.32 -0.03

00902 待續 14.01

00912 13.76 -0.04 13.76 0.00 --

收盤指數：14,217.06(-126.02)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大未來關鍵科技

008201 BP上證50

00748B 凱基中國債3-10

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00775B 新光投等債15+

00774B 新光中國政金綠債

00831B 新光美債1-3

00844B 新光15年IG金融債

00774C 新光中政金綠債+R

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益15年EM主權債

00765B 群益中國政金債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

006207 FH滬深

00650L FH香港正2

00651R FH香港反1

00710B FH彭博高收益債

00711B FH彭博新興債

00712 FH富時不動產

00731 FH富時高息低波

00747B FH中國政策債

00759B FH製藥債

00758B FH能源債

00760B FH新興企業債

00768B FH20年美債

00789B FH公司債A3

00790B FH次順位IG金融債

00791B FH美元信用債1-5Y

00877 FH中國5G

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00796B 中信中國債7-10

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50