基金:中國信託投信旗下各基金7/5淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金7/5淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*六年到期新興主權債券-台幣 9.1838 0.0022
*六年到期新興主權債券-美元 10.0899 0.0019
台灣活力基金 15.84 0.27
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.102 0.0048
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.546 0.004
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.575 0.009
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.9428 0.0076
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.28 0.07
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 9.34 0.07
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 9.34 0.07
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.31 0.08
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 9.36 0.07
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 9.36 0.07
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 8.86 0
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 8.87 0
華盈貨幣市場基金 11.1388 0.0001
*越南機會基金-台幣 13.44 -0.11
*越南機會基金-美元 13.33 -0.11
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 9.87 0
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 9.87 0
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 9.88 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 9.8 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.8 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.8 0.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值