基金:中國信託投信旗下各基金8/16淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金8/16淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球不動產收益基金-台幣A 10.53 0
*全球不動產收益基金-台幣B 8.56 0
*全球不動產收益基金-美元B 9.21 -0.01
*全球不動產收益基金-人民幣B 9.81 0.1
*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.67 0.05
*樂齡收益平衡基金-台幣B 11.31 0.04
*樂齡收益平衡基金-美元A 13.14 0.04
*樂齡收益平衡基金-美元B 11.84 0.04
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 9.5 0.03
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.48 0.03
*六年到期新興主權債券-台幣 9.1942 0.0085
*六年到期新興主權債券-美元 10.1242 0.0106
台灣活力基金 17.11 0.05
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.6213 0.0194
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.9852 0.0164
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.1302 0.0148
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 9.4115 0.0125
*智慧城市建設基金-台幣 12.63 0.09
*智慧城市建設基金-美元 12.8 0.08
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 8.5072 0.0233
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 8.5908 0.018
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 8.9335 0.0206
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.83 -0.03
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 9.76 -0.02
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 9.76 -0.02
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.77 -0.04
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 9.7 -0.03
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 9.7 -0.03
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 8.98 0.1
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 8.98 0.09
華盈貨幣市場基金 11.143 0.0001
*越南機會基金-台幣 14.27 0.14
*越南機會基金-美元 14.04 0.13
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 10.1058 0.0317
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 9.9812 0.0313
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 9.982 0.0313
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 9.3481 0.0231
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.2326 0.0229
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.2325 0.0228
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 10.56 0
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.56 0
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.56 0
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.39 0
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 10.39 0
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 10.39 0
註:「*」表海外型基金為前一日淨值