基金:元大投信旗下各基金1/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金1/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 101.42 1.96
多福基金 72.13 1.79
*全球農業商機基金 21.58 -0.06
得寶貨幣市場基金 12.2137 0.0043
新主流基金 35.94 0.87
店頭基金 14.45 0.33
萬泰貨幣市場基金 15.3848 0.0054
*全球不動產證券化基金-A不配息 13.37 0.01
*全球不動產證券化基金-B配息 8.41 0.01
*全球不動產證券化基金-美元 12.539 0.042
*全球不動產證券化基金-人民幣 13.17 0.15
*新中國基金-新台幣 9.9 0.01
*新中國基金-美元 10.12 -0.006
*新中國基金-人民幣 10.62 0.03
*大中華價值指數基金-新台幣 16.295 -0.087
*大中華價值指數基金-美元 12.282 -0.084
*大中華價值指數基金-人民幣 12.9 -0.04
*印度基金 14.74 0.16
*新興亞洲基金 10.87 -0.04
*印尼指數基金 8.877 0.1
*巴西指數基金 5.637 0.163
*華夏中小基金 8.57 0
*中國平衡基金-新台幣 13.45 0.03
*中國平衡基金-人民幣 3.01 0.01
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.5261 -0.0279
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.5299 0.0006
*大中華TMT基金-新台幣 9.18 0.04
*大中華TMT基金-人民幣 10.32 0.07
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 9.82 -0.07
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 7.12 -0.05
*全球股票入息基金-配息(美元) 7.355 -0.033
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.6662 -0.0347
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.6381 -0.0227
*新興印尼機會債券基金-美金 8.5826 -0.0389
*新興印尼機會債券-人民幣 9.2576 -0.0048
美元貨幣市場基金-新台幣 9.8731 -0.0637
美元貨幣市場基金-美元 10.8821 0.0132
*新東協平衡基金-新台幣 8.19 0.04
*新東協平衡基金-美元 8.54 0.03
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 10.3 0.06
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.71 0.05
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 10.3 0.06
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 8.657 0.042
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 9.56 0.002
*亞太成長基金 6.1 0.03
*全球新興市場精選組合基金 13.46 -0.02
*全球ETF成長組合基金 11.18 -0.03
*全球地產建設入息基金-不配息 9.76 0
*全球地產建設入息基金-配息 7.01 0
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.63 -0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.75 -0.04
*實質多重資產基金-新台幣 9.93 -0.05
*實質多重資產基金-美元 9.582 -0.024
*實質多重資產基金-人民幣 10.25 0.06
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 13.27 0.28
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.47 0.23
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 17.35 0.83
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 15.64 0.75
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 15.53 0.54
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 13.87 0.48
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.3 0.2
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 8.21 0.15
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 11.3 0.2
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 8.23 0.15
高科技基金 27.84 0.51
經貿基金 42.41 0.64
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 10.07 -0.04
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 10.051 -0.019
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 10.07 -0.04
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 10.051 -0.019
*0至2年投資級企業債券-新台幣 9.8505 0.0159
*0至2年投資級企業債券-美元 10.0574 0.0006
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 9.862 0.0048
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.862 0.0048
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.0692 -0.0108
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 10.0692 -0.0108
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 9.8278 -0.0168
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.8278 -0.0168
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.0343 -0.0328
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 10.0343 -0.0328
多多基金 26.66 0.46
得利貨幣市場基金 16.5859 0.0059
卓越基金 48.22 0.95
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 41.733 1.497
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 41.764 1.5
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 15.43 -0.05
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 15.43 -0.05
註:「*」表海外型基金為1/17淨值