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台股分析 / 華冠投顧

賴昇楷:大師兄果真夠力 櫃指短底見雛型 點名的《中砂、台半》先走強 《他們》可望跟上

  2022/05/10 17:47

賴昇楷 分析師

 

<盤勢分析>

 

昨天台股開低走低收最低,昇楷提醒「明天易有續前跌勢,短線還會再有低點,不過大盤技術面出現日KD及日RSI指標同步底背離、日威廉指標觸底…等短線背離、超跌訊號,往往代表見低之後很快就有逢低承接買盤進場抄底,尤其若見量能突然放大情形,更可密切留意是否有機會形成低檔轉折」。

 

今天台股如期開低走高,大盤由低點15,734到高點16,071足足拉升了337點,終場豬羊變色 12點收次高,OTC指數漲幅更大 0.71%收最高,與昨天開低走低收最低的走法完全顛倒。

 

台股開低走高不意外,重點是今天大盤成交量放大至2,561億,雖然絕對數據不算很大但卻是4/27以來第一次超越短天期所有均量,代表低接買盤和停損賣壓的確經過有效換手。此外,前波跌勢始終弱於大盤的OTC指數自4/27開始轉為相對強勢,這個慣性到今天為止都還沒變,暗示嗅覺一向比較敏銳的台股大師兄「內資」對行情的看法並不悲觀。

 

接下來美國周三(5/11)、周四(5/12)將分別公布消費者物價指數(CPI)及生產者物價指數(PPI),是個可以緩和Fed鷹派利率政策的契機,這個時間點搭配台股今天低檔取量,一旦出現「破底翻」型態便有較大的反彈行情可期待。

 

<福虎發飆五月天>

 

前波押寶『綠能』、『傳產』類股,像是 30%的風電《3708上緯投控》、 19%的鋼鐵《9958世紀鋼》…等。近期則點名ABF載板《3037欣興》、伺服器《2368金像電》、二極體《3675德微、5425台半》、再生晶圓《1560中砂》、連接線廠《3665貿聯-KY》…等,可放到口袋名單追蹤。

 

上列個股近期表現確實明顯抗跌,今天《1560中砂、5425台半》甚至站上所有均線,值得繼續留意。接下來台股若能成功築底,將有更多《潛力股》有望脫穎而出,這些全都收錄在【福虎發飆五月天】強股秘笈,請訂閱昇楷【掌聲響起YouTube頻道】,截圖上傳【Line@】即可免費索取。強股不等人,趕緊把握機會!

 

<多方口袋名單>

 

《5425台半》:

 

(1)去年營收逐季走揚,全年稅後EPS 3.55元。今年Q1車用產品需求暢旺,帶動營收達37.47億元,年增率29.4%,創單季新高,預估稅後EPS 1.1元,優於去年同期0.74元。全年營收挑戰成長30%,由於產品組合優化、費用控管,獲利增幅將超越營收增幅。

 

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V~100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用半導體仍供不應求,今年在毛利較高的「車用及工控」領域的布局進入開花結果階段,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

 

《1560中砂》:

 

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶,Q1營收16.45億元(年增12.3%),毛利率攀升到35.5%,推升稅後EPS達2.2元,單季就賺超過去年上半年的2.03元。

 

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,今年Q1反映原料成本提升再度漲價,預計今年維持滿載,這部分營收年成長近10%。

 

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%,台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多,將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高,稅後EPS將達8.5元。

 

<航運族群>

 

近期聚焦且持續追蹤的貨櫃《2603長榮、2609陽明》、航空《2618長榮航、2610華航》雖然受到大盤拖累,不過整體結構強勢格局未變。Q1營收、獲利雙雙繳出亮麗成績,雖然4月遇到上海封城嚴重打擊港口貨運,不過現已全力復工復產,預估供應鏈將回到正常水準,有利海、空運需求快速復甦。

 

《2603長榮》:

 

(1)Q1營收達1708.16億元,年增89.9%刷新歷史記錄,獲利也再繳出驚人奇蹟,單季稅後純益突破千億來到1013.59億元,年增180.9%,每股稅後EPS達19.16元,優於市場預期。

 

(2)5月美國線長約全面換約,由於北美需求強勁,今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會(ILWU)合約將在6月底到期換約,可能出現短期罷工進而推升現貨運價,加上今年新船下水量大,獲利成長依舊可期。

 

《2618長榮航》:

 

(1)在海運塞港、原料需求強勁、俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求(除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外,今年簽約運價也比去年提升),空運運能仍不足,運價將易漲難跌。

 

(2)航空客運Q2陸續增班,客運可望從谷底翻揚,預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30~40%。

 

 

 

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。

 

 

 

服務電話:(02)6630-3221

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