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基金:大華銀投信旗下各基金5/17淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/05/20 08:17

【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金5/17淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5559 0.0109

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.5827 0.0087

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.7744 -0.0095

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.4435 -0.0711

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 9.9929 -0.0724

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.2692 -0.06

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.8436 0.0079

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2451 0.0067

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.5051 0.0306

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.2097 0.0226

*七年到期新興市場債券-USD A 9.457 0.0181

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8938 0.0152

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.35 0.11

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.49 0.09

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.35 0.11

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.49 0.09

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.53 0.15

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.8 0.13

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.53 0.15

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.8 0.13

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.83 0.13

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.59 0.12

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.7423 -0.0701

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.5389 0.0189

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.6248 0.017

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.8164 0.007

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.6206 0.012

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.2006 -0.0371

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.119 0.0375

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.2615 0.0335

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.1195 0.0375

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.2626 0.0335

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.4437 0.0271

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.4443 0.027

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.2754 0.0377

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.2759 0.0377

*六年期美元保本基金 10.0074 0.0292

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.309 -0.0835

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.0791 -0.0837

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.3091 -0.0835

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.0801 -0.0828

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.3141 0.0114

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0898 0.0112

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.3142 0.0113

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0897 0.0112

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9667 -0.0125

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8612 0.0082

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.6443 0.0149

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.635 0.0118

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.0546 0.0043

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8547 0.0034

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.9502 0.0239

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7183 0.0154

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.3803 -0.0735

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.178 0.0195

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.1255 0.0171

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4879 0.0089

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3415 0.0078

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.4766 0.0264

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1128 0.0204

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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