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基金:匯豐投信旗下各基金5/17淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/05/20 08:17

【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金5/17淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

安富基金 44.4 0.06

龍鳳基金-A 116.87 0.29

龍鳳基金-I 113.68 0

龍鳳基金-R 118.12 0.3

*中國動力基金(台幣) 17.05 -0.04

*中國動力基金(人民幣) 3.83 0.01

*中國動力基金(美元) 0.53 0

*資源豐富國家債券基金-累積型 9.4258 -0.0348

*資源豐富國家債券基金-月配型 4.4651 -0.0164

*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 10.2027 -0.0376

*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 10.1923 -0.0376

*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 10.0218 0.023

*資源豐富國家收益-NM2月配(USD) 10.1505 0.0231

*資源豐富國家收益-NM2月配(CNY) 10.4737 0.0308

*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 9.0501 0.026

*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 3.9975 0.0115

*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.2165 0.0095

*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.5264 0.0065

*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.3078 0.0012

*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2027 0.0008

*中國A股匯聚基金(台幣) 17.4245 -0.1209

*中國A股匯聚基金(人民幣) 3.919 -0.0011

*中國A股匯聚基金(美元) 0.5424 -0.0006

*中國A股匯聚基金-N(台幣) 17.4232 -0.1209

*中國A股匯聚基金-N(人民幣) 3.9187 -0.0011

*中國A股匯聚基金-N(美元) 0.5428 -0.0005

*金磚動力基金 13.41 0.02

*新鑽動力基金 11.43 0.01

*全球趨勢組合基金 20.41 -0.17

*全球關鍵資源基金 10.55 -0.1

*全球關鍵資源基金-N 10.55 -0.1

台灣精典基金 55.13 0.2

成功基金 56.89 0.04

*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.692 -0.0382

*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.7351 -0.0344

*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.6269 -0.0135

*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.6744 -0.0121

*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.3675 -0.0156

*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.4265 -0.014

*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0

*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.6239 0

*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.6269 -0.0135

*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.6744 -0.0121

*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.3675 -0.0156

*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.4311 -0.014

*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 11.18 -0.04

*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.49 -0.03

*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 11.18 -0.04

*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.49 -0.03

*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.6 0.03

*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.93 0.02

*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.6 0.02

*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.94 0.03

龍騰電子基金 85.24 0.12

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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