【財訊快報／編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 21.43 +0.34 21.17 -1.21 -0.27

00655L 25.45 +0.95 24.60 -3.34 -0.25

00656R 8.33 -0.15 8.45 1.44 -0.08

00657 45.57 -0.21 45.42 -0.33 -0.14

00663L 196.44 -0.69 196.35 -0.05 0.00

00664R 4.20 +0.01 4.20 0.00 0.19

00668 46.80 +0.32 46.65 -0.32 -0.19

00669R 6.97 -0.01 7.00 0.43 0.16

00687B 30.5492 -0.0995 30.76 0.69 0.00

00689R 21.3597 +0.1686 21.19 -0.79 0.09

00688L 8.3813 -0.1140 8.51 1.54 0.00

00701 28.28 +0.08 28.20 -0.28 -0.36

00702 23.80 +0.11 23.51 -1.22 -1.25

00636K 6.65 +0.08 6.58 -1.05 -0.08

00657K 14.14 -0.12 14.09 -0.35 -0.13

00668K 14.52 +0.05 14.47 -0.34 -0.27

00725B 37.3720 -0.0067 37.50 0.34 -0.07

00726B 34.0381 +0.0559 34.20 0.48 0.32

00727B 39.7638 +0.1219 39.85 0.22 -0.02

00737 30.97 -0.08 31.05 0.26 -0.39

00735 35.01 -0.26 35.13 0.34 0.21

00736 23.12 +0.18 22.81 -1.34 -1.14

00761B 36.4156 -0.5283 36.67 0.70 0.05

00770 43.67 +0.10 43.62 -0.11 -0.50

00782B 32.5546 -0.0469 32.68 0.39 -0.13

00781B 32.5302 -0.0410 32.67 0.43 -0.27

00780B 36.9952 -0.3379 37.08 0.23 -0.17

00799B 32.4710 -0.4964 32.68 0.64 -0.04

00830 45.11 -0.15 45.42 0.69 -0.62

00852L 25.17 +0.21 24.96 -0.83 -0.40

00865B 45.0677 +0.1744 45.06 -0.02 -0.01

00875 32.63 -0.13 32.63 0.00 -0.80

00878 22.93 -0.53 22.99 0.26 0.21

00881 22.32 -0.04 22.25 -0.31 -0.19

00893 20.80 +0.06 20.74 -0.29 -0.53

00898 7.23 -0.02 7.24 0.14 -0.76

00909 26.08 +0.61 25.56 -1.99 -0.36

00916 21.81 +0.12 21.69 -0.55 -0.33

00922 19.98 -0.05 19.99 0.05 -0.02

00933B 16.6424 -0.0739 16.71 0.41 -0.10

00693U 24.62 +0.25 24.56 -0.24 -0.17

00715L 16.46 +0.34 16.26 -1.22 0.42

00763U 30.97 +1.08 30.08 -2.87 -0.22

00899 17.40 -0.15 17.55 0.86 -0.63

00905 12.72 0.00 12.70 -0.16 0.01

01001T 18.97 0.00 14.56 -23.25 -23.35

01002T 19.89 0.00 16.90 -15.03 -15.36

01004T 16.02 +0.01 12.79 -20.16 -19.63

01007T 23.34 0.00 16.75 -28.23 -28.79

01009T 10.61 0.00 7.97 -24.88 -24.38

01010T 10.80 +0.03 10.06 -6.85 -2.12

00918 24.80 +0.09 24.71 -0.36 -0.17

00703 16.76 +0.28 16.66 -0.60 -0.22

00734B 15.73 +0.01 15.77 0.25 -0.13

00842B 33.21 -0.03 33.39 0.54 0.19

00851 43.24 +0.14 43.21 -0.07 -0.43

00936 18.03 -0.04 18.05 0.11 0.03

00942B 15.3949 -0.0280 15.47 0.49 -0.18

00690 32.14 -0.18 32.04 -0.31 0.19

00911 27.81 -0.08 27.69 -0.43 -1.16

00913 20.15 -0.15 20.27 0.60 -0.01

00921 19.61 +0.05 19.57 -0.20 -0.25

00932 17.51 -0.04 17.51 0.00 0.05

00728 30.43 -0.03 30.33 -0.33 -0.14

00834B 34.8258 -0.0455 34.96 0.39 0.14

00910 17.70 +0.17 17.56 -0.79 -0.71

T1010Y 35.24 +0.04 32.71 -7.18 -4.84

T1012Y 65.53 -0.01 63.50 -3.10 -1.19

0057 123.54 -0.52 123.30 -0.19 -0.14

T1001Y 28.75 +0.13 26.95 -6.26 -3.70

00675L 85.67 -0.30 85.70 0.04 0.05

00676R 2.33 +0.01 2.33 0.00 0.19

0052 161.27 -0.86 161.70 0.27 0.18

006205 30.80 +0.47 30.34 -1.49 -0.47

006208 97.48 -0.37 97.80 0.33 0.18

00633L 37.17 +1.41 35.94 -3.31 -0.32

00634R 4.44 -0.08 4.51 1.58 -0.30

00639 10.95 +0.13 10.87 -0.73 0.30

00640L 57.59 +0.40 57.35 -0.42 0.12

00641R 6.45 -0.02 6.46 0.16 -0.07

00645 38.00 +0.11 37.90 -0.26 0.07

00652 36.51 +0.24 36.64 0.36 0.53

00653L 57.05 +0.24 57.25 0.35 -0.07

00654R 6.87 -0.01 6.85 -0.29 0.01

00662 76.83 +0.27 77.00 0.22 -0.28

00665L 7.97 +0.22 7.85 -1.51 -0.11

00666R 13.65 -0.15 13.75 0.73 -0.05

00625K 6.91 +0.08 6.83 -1.16 -0.20

00670L 114.18 -0.17 114.30 0.11 -0.49

00671R 3.99 0.00 3.99 0.00 0.28

00692 40.01 -0.17 40.04 0.07 -0.01

00694B 41.0301 +0.1567 41.09 0.15 -0.01

00695B 34.9700 +0.0416 35.15 0.51 0.06

00696B 31.2466 -0.0875 31.48 0.75 0.02

00700 13.91 +0.21 13.86 -0.36 0.26

00709 30.39 +0.03 30.06 -1.09 -0.89

00717 15.85 +0.03 15.84 -0.06 -0.43

00718B 20.7226 +0.0673 20.47 -1.22 -1.09

00730 21.76 -0.10 21.83 0.32 0.21

00733 57.95 0.00 58.00 0.09 0.18

00740B 40.2999 +0.0142 40.48 0.45 0.02

00741B 38.5327 +0.1444 38.55 0.04 0.01

00746B 36.6231 -0.0062 36.82 0.54 0.04

00783 18.88 +0.31 18.57 -1.64 -0.36

00784B 38.3358 +0.1301 38.17 -0.43 -0.33

00785B 35.7025 +0.0157 35.97 0.75 0.05

00846B 35.4377 -0.3292 35.78 0.97 0.56

00845B 32.8616 -0.3016 33.07 0.63 0.12

00885 12.40 +0.16 12.24 -1.29 -0.54

00892 15.50 0.00 15.46 -0.26 -0.24

00895 25.11 -0.04 25.10 -0.04 -0.43

00897 8.24 0.00 8.23 -0.12 -0.85

00900 16.23 -0.07 16.20 -0.18 -0.33

00903 13.56 +0.01 13.53 -0.22 -0.78

00908 12.61 -0.02 12.56 -0.40 -0.69

00920 14.75 -0.13 14.79 0.27 -0.63

00757 80.43 +0.16 80.50 0.09 -0.14

00853B 29.2105 -0.0800 29.40 0.65 0.00

00931B 14.5263 -0.0627 14.63 0.71 0.02

00939 14.57 -0.01 14.52 -0.34 -0.08

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y非投等債

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 富蘭克林潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能