盤後分析:輝達AI救世主,台積電填息秀,多頭吹起反攻號角
【財訊快報/江文勝】輝達發威搶救AI全村,台積電(2330)開盤秒填息,終場大漲43元,以940元作收,漲幅4.79%,帶動指數跳空大漲,最高衝上21,706.85點,一口氣飛越5日、10日均線之上,挑戰月線反壓,聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)、日月光投控(3711)全面拉升,AI伺服器、散熱、光通訊、被動元件族群,也跟隨台積電多頭腳步,其中緯穎(6669)、弘塑(3131)、華星光(4979)等強力攻頂,八大類股全面紅通通,半導體及電子零件類股漲幅逾4%居首,終場加權指數以21,653.25點作收,大漲622.25點,漲幅2.96%,成交量放大至3,080億元。中小型股為主的櫃買指數收復半年線,以262.12點作收,上漲1.98%。
美國8月CPI通膨連續5個月放緩,聯準會主席釋放降息訊號,美國可望在9月啟動降息循環,預期美國降息後,新台幣可望止穩,外資可望重回股市,台股在多頭修正乖離之後,行情有望逐步回穩。輝達執行長黃仁勳開金口,表示新一代Blackwell晶片需求十分強勁,輝達嚴重依賴台積電生產最重要晶片。此外,美國正考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯出口先進晶片,在利多消息激勵下,輝達股價勁揚8.15%,收在116.91美元,累計今年來漲幅達136%。
目前市場的亮點仍聚焦在AI、機器人概念股,可先鎖定在這兩大領域,在產業發展上AI三大要素算力算法數據持續進化,生成式AI在2024年開始落地應用,而算力平台演進速度超過摩爾定律,每年至少四倍前進中,而蘋果也已加入AI競賽,Apple Intelligence將為新的殺手級APP,相對生態系逐步成熟,將有利2025年度換機需求之提升。台積電為輝達生產晶片的重要夥伴,老AI股也沾光,廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)聯袂走高。搶攻機器人概念題材,工具機的喬福 (1540)、高鋒(4510)、瀧澤科(6609)、健椿(4561)、精湛(2070),近期股價持續飆漲,精密齒輪廠鈞興-KY(4571)8月營收報喜,股價也強力攻頂。遭警示的行星減速機大廠台灣精銳(4583),盤中再寫新天價。
AI應用擴增也提升ASIC需求,千金股的世芯-KY(3661)8月營收續強,年增率達89%,今(12)日除息22.42元,股價跳空大漲,同步上演秒填息。股王信驊(5274)同步走高,創意(3443)重新站穩千元大關,M31(6643)開高走高,攻上漲停板913元。鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)轉攻矽光子商機,股價反彈衝高。CISM廠菱光(8249)連日強攻,亮燈漲停鎖住45.7元。系微(6231)在伺服器BIOS領域提高市占率,大和資本喊買目標上看660元,吸引資金進駐,一度攻頂。系統整合廠大綜(3147)受惠AI商機,8月營收創新高,反彈挑戰前波高。