【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金3/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.4273 -0.0217

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.1645 -0.0108

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.1552 -0.0245

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.6037 -0.0123

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.3223 -0.0238

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.1718 -0.0109

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.5544 -0.0246

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.2485 -0.0123

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.3883 -0.0116

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.3749 -0.0094

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.4563 -0.0138

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.4416 -0.0112

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.4573 -0.0126

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.2153 -0.01

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.1431 -0.0127

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.216 -0.0086

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.0692 -0.0091

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.8444 -0.0104

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.8963 -0.0096

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 9.9753 -0.0145

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.8627 -0.0143

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9458 0.008

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.5729 0.0067

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.8708 0.0062

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4847 0.0052

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.83 0

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.66 0

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.66 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 12.32 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(美元) 10.92 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 10.91 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.77 0

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.63 0

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.62 0

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 12.72 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.84 0

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.84 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.5184 0.0028

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 8.0741 0.0019

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.4521 -0.0011

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0628 -0.0009

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.3 -0.002

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.5406 -0.0017

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.3757 -0.0024

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 7.0125 -0.0021

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 9.7887 0.0035

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 7.041 0.0025

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.2759 0.0027

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.9378 0.0023

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.6233 -0.0008

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4136 0.0011

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.4771 -0.0013

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.9299 -0.0011

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 9.8965 0.0028

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.3501 0.0021

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 10.2166 0.0011

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.8931 0.0009

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 10.0805 0.0011

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.3705 0.0009

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 12.5464 0.0062

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 9.115 0.0045

註：「*」表海外型基金為前一日淨值