【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金5/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 8.83 0.01

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 8.83 0.01

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 10 0

*美日台半導體基金-A(USD) 9.4138 0.0218

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 9.4141 0.0218

*美日台半導體基金-I法人(USD) 10 0

*美日台半導體基金-A(CNY ) 9.5144 0.0226

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 9.5181 0.0227

*美日台半導體基金-A(JPY) 9.0806 -0.0008

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 9.0622 -0.0009

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 10 0

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 10 0

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 10 0

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 10 0

*收益領航多重資產-A累積(USD) 10.0066 0.0071

*收益領航多重資產-B月配(USD) 10.007 0.0075

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)10.0059 0.0064

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)10.0055 0.006

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 10.0102 0.0107

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 10.0102 0.0107

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)10.0082 0.0087

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)10.0104 0.0109

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 9.9837 -0.0158

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 9.9848 -0.0147

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY) 9.9904 -0.0091

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY) 9.9919 -0.0076

2000高科技基金 82.54 1.88

2000高科技基金-法人 84.04 1.92

1699貨幣市場基金 14.2347 0.0006

高股息平衡基金-累積 81.3474 0.918

高股息平衡基金-月配 69.0264 0.779

高股息平衡基金-後收累積 81.3782 0.9184

高股息平衡基金-後收月配息 71.7971 0.8103

*中國精選中小基金-新台幣 8.1 0.07

*中國精選中小基金-美元 0.2752 0.0026

*新興市場機會股票基金 5.97 -0.01

*印度基金 25.34 -0.37

*中証消費服務領先指數-新臺幣 16.345 0.131

*中証消費服務領先指數-美元 0.5429 0.0049

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 16.345 0.131

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5429 0.0049

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 16.347 0.131

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5418 0.0048

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 13.17 0.03

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.31 0.02

*全球多元資產組合(累積型)-美元 14.0464 0.0383

*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.9454 0.0271

*智慧生活基金-新台幣 18.23 -0.04

*智慧生活基金-美元 18.1212 -0.0183

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 18.23 -0.04

*智慧生活基金(法人)-美元 18.2776 -0.018

*北美收益資產證券化-A 25.79 -0.16

*北美收益資產證券化-B 12.42 -0.07

*北美收益資產證券化A-USD 0.8589 -0.0047

*北美收益資產證券化B-USD 0.4103 -0.0022

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 26.71 -0.17

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8772 -0.0047

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.46 -0.08

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4093 -0.0022

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 25.67 -0.16

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8537 -0.0046

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.3783 -0.0322

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.9912 -0.0151

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.3766 -0.0322

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.9849 -0.0151

主流基金 53.26 1.3

大眾貨幣市場基金 14.909 0.0006

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.1964 0.0011

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6711 0.0009

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6703 0.0009

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.1032 0.0058

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.3674 0.0045

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.3566 0.0045

*新興短期非投等債-累積(CNY) 11.0311 0.0056

*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.3063 0.0042

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.3175 0.0041

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.1964 0.0011

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.1032 0.0058

中國通基金 119.17 2.92

台灣中小基金 96.85 1.67

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.7328 0.0052

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.1161 0.0042

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.1164 0.0042

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0

*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.8605 0.0112

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2228 0.0091

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2192 0.0091

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.9509 0.0141

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.1123 0.0111

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.4414 0.0092

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.4392 0.0091

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.7346 0.0052

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.8422 0.0112

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.1123 0.0111

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 8.68 0.01

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 8.68 0.01

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.0089 0.02

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.0163 0.0201

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.9393 0.023

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.9353 0.023

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.201 0.0696

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.1552 0.0693

*中國政策趨勢基金-新臺幣 4.78 0.03

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 4.78 0.03

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 4.3854 0.0322

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.3939 0.0322

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 4.9021 0.0363

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 4.9694 0.0368

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.5105 0.0002

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.6566 0.0002

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.2974 0.0058

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.2932 0.0048

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.5511 0.0042

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.7017 0.0035

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.0308 0.0084

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.0608 0.0069

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.9699 0.0077

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.2795 0.006

*醫療保健新趨勢-新臺幣 8.72 0.04

*醫療保健新趨勢(後收)-新臺幣 8.73 0.05

*醫療保健新趨勢(法人)-新臺幣 10 0

*醫療保健新趨勢-美元 9.1547 0.0537

*醫療保健新趨勢(後收)-美元 9.1656 0.0537

*醫療保健新趨勢(法人)-美元 10 0

*醫療保健新趨勢-人民幣 9.2563 0.0549

*醫療保健新趨勢(後收)-人民幣 9.3393 0.0553

*醫療保健新趨勢-澳幣 9.0516 0.0987

*醫療保健新趨勢(後收)-澳幣 9.0746 0.099

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.175 -0.0089

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.3198 -0.0082

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.1752 -0.0089

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.3199 -0.0082

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.6836 -0.0031

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.774 -0.0029

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.6826 -0.0031

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.7799 -0.0029

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.4505 -0.0029

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.2796 -0.0041

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.4178 -0.0038

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.289 -0.0042

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.4206 -0.0038

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.926 -0.0019

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.6974 -0.0018

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.9441 -0.0019

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.6771 -0.0017

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.5113 0.0002

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.6566 0.0001

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.2453 0.0058

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.2853 0.0048

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.5774 0.0042

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.7051 0.0035

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 10.9332 0.0083

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.044 0.0069

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 12.121 0.0078

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.2628 0.0059

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.0226 0.0023

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.2847 0.0018

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2848 0.0017

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.3416 0.0085

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.5368 0.0064

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.5329 0.0064

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6207 0.0088

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.7501 0.0066

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.7469 0.0067

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.2855 0.0026

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.3416 0.0085

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.629 -0.001

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.7054 -0.0007

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.1243 0.0046

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.0668 0.0035

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5706 0.0046

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.4066 0.0033

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.7524 -0.0008

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.0732 0.0034

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.0673 0.0032

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.629 -0.001

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.3042 0.005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值