【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金5/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 134.78 3.12

多福基金 98.15 2.19

*全球農業商機基金 20.74 0.1

得寶貨幣市場基金 12.5934 0.0005

新主流基金 49.25 1.32

店頭基金 17.76 0.23

萬泰貨幣市場基金 15.8645 0.0006

*全球不動產證券化基金-A不配息 15.01 -0.04

*全球不動產證券化基金-B配息 9 -0.03

*全球不動產證券化基金-美元 14.147 -0.022

*全球不動產證券化基金-人民幣 15.84 -0.02

*新中國基金-新台幣 10.16 0.04

*新中國基金-美元 10.425 0.049

*新中國基金-人民幣 11.66 0.05

*大中華價值指數基金-新台幣 19.964 0.185

*大中華價值指數基金-美元 15.111 0.152

*大中華價值指數基金-人民幣 16.92 0.17

*印度基金 17.87 -0.23

*新興亞洲基金 12.06 -0.07

*印尼指數基金 7.88 -0.052

*巴西指數基金 5.838 -0.018

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.2567 -0.0101

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.0987 0.0004

*大中華TMT基金-新台幣 12.29 0.01

*大中華TMT基金-人民幣 14.8 0.02

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 14.67 -0.05

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.57 -0.03

*全球股票入息基金-配息(美元) 9.762 -0.025

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.827 0.0164

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 6.5359 0.0091

*新興印尼機會債券基金-美金 7.4697 0.0168

*新興印尼機會債券-人民幣 8.7697 0.0203

美元貨幣市場基金-新台幣 10.9744 -0.0064

美元貨幣市場基金-美元 12.1147 0.0014

*新東協平衡基金-新台幣 9.26 -0.01

*新東協平衡基金-美元 9.699 -0.006

*新東協平衡基金-人民幣 11.66 -0.01

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 13.37 -0.01

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.83 -0.01

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 13.37 -0.01

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.833 0.004

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.823 0.064

*亞太成長基金 7.23 -0.01

*全球新興市場精選組合基金 14.23 -0.01

*全球ETF成長組合基金 14.68 -0.04

*全球地產建設入息基金-不配息 11.37 -0.01

*全球地產建設入息基金-配息 7.71 -0.01

*全球公用能源效率基金-不配息型 11.34 0.04

*全球公用能源效率基金-配息型 7.51 0.03

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.33 0.28

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 13.66 0.18

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 27.39 0.35

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 22.91 0.3

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 18.87 0.23

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 15.85 0.2

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 18.25 0.24

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 10.9 0.15

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 18.35 0.24

台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 11.44 0.15

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 18.24 0.24

高科技基金 35.47 0.79

經貿基金 59.14 1.58

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 15.31 0.12

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 15.359 0.131

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 15.49 0.12

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 15.473 0.132

*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.7251 -0.0064

*0至2年投資級企業債券-美元 10.9998 0.003

*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.7473 -0.0063

*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.9998 0.003

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.4501 -0.0076

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.4992 -0.0069

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.7178 0.0014

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.7086 0.0012

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.5124 -0.0076

*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 9.4992 -0.0069

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.7808 0.0016

*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.7086 0.0012

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 9.6444 -0.037

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 8.7674 -0.0336

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.8916 -0.0294

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.914 -0.0265

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 9.7021 -0.0371

*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 8.7674 -0.0336

*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.8916 -0.0294

*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 8.914 -0.0265

多多基金 36.46 0.73

得利貨幣市場基金 17.102 0.0006

卓越基金 68.51 1.43

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 10.32 0.08

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 10.42 0.08

*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.515 0.089

*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.515 0.089

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.23 0.06

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.28 0.06

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.79 0.1

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)10.45 0.09

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 12.81 0.16

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 12.01 0.15

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 61.127 0.778

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 61.217 0.779

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.85 -0.03

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.88 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值