【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 9.8888 -0.0054

*七年到期新興市場債券-TWD B 7.7686 -0.0042

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.1858 0.0032

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.245 0.0026

*七年到期新興市場債券-ZAR A 13.5016 0.0003

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.2101 0.0001

*七年到期新興市場債券-USD A 10.0125 0.0031

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8705 0.0025

*新加坡房地產收益基金-TWDA 8.81 0

*新加坡房地產收益基金-TWDB 6.56 0

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 8.81 0

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 6.56 0

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.54 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.28 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.54 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.28 0.01

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.31 0

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 5.87 0

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 7.8243 0.0036

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.4981 0.0112

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3757 0.0097

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.4986 0.0112

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3768 0.0097

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5341 0.01

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5348 0.01

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3626 0.0112

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.3631 0.0112

*六年期美元保本基金 10.8574 0.0061

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.1504 -0.0027

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.5091 -0.0026

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.1527 -0.0027

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.5102 -0.0025

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.8134 0.0065

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1337 0.006

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.8135 0.0065

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1299 0.006

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9909 0.0066

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8869 0.0092

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 9.4814 -0.0056

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.1113 0.0027

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.8746 0.0024

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0678 0.0026

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7922 0.0046

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 10.0595 0.0028

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.5289 0.002

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.3331 0.0029

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.7694 0.0021

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.8031 -0.0027

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.5236 -0.0024

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.5016 -0.007

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.7713 0.0019

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.341 0.0017

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9488 0.0021

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.5705 0.0018

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.449 0.0039

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2173 0.0028

註：「*」表海外型基金為前一日淨值