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利空因素籠罩,美元/日圓重挫

  2024/06/05 09:52

USD/JPY

        美國5月製造業活動連續第二個月放緩及新商品訂單創近兩年來最大降幅,建築項目支出也意外下滑,為美國經濟正在逐步放緩的最新跡象,強化美國聯邦準備理事會(FED)今年降息的預期,聯邦基金利率期貨則反映FED在9月降息的概率升至59.1%左右,導致美國公債收益率走低,拖累美元承壓;此外,日本財務大臣鈴木俊一週二稱,日本在4月底和5月初對外匯市場的干預產生了一定影響,重申將繼續密切關注外匯市場,採取一切措施應對匯率無序波動,並據路透看到的一份草案顯示,在今年的長期經濟政策路線圖中,日本政府將對日圓疲軟可能給家庭帶來的痛苦發出警告,決策者們對日圓貶值的擔憂與日俱增,可能令日本央行(BOJ)繼續面臨加息或縮減購買公債規模的壓力,而且BOJ總裁植田和男表示,BOJ的基本立場是讓市場力量決定長期利率,若基礎通貨膨脹加速符合預期,BOJ將調整貨幣政策力度,提供日圓支撐,促使美元兌日圓於156.48高點備受壓力。

        隨著BOJ副總裁冰見野良稱,央行引導貨幣政策時,必須高度留意日圓波動可能對經濟和通貨膨脹產生的影響,認為央行制定貨幣政策時以匯率為目標不合適,並據美國商務部公布4月工廠訂單連續第三個月增加達0.7%,但耐久財訂單修正後較前月降至0.6%,而且美國職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告顯示,4月最後一天衡量勞動力需求的職位空缺減少至805.9萬個,為2021年2月以來最低,表明勞動力市場趨疲軟,重創美元兌日圓至154.53低點。預估今日美元兌日圓阻力於155.30-50,支撐於154.20-40。

EUR/USD

        昨日澳洲第一季(Q1)經季節調整數據顯示,企業庫存增長1.3%優於預期,但企業淨獲利較前季跌2.5%及淨出口對國內生產總值(GDP)的影響為負0.9%,同時經常帳意外轉為赤字49億澳幣,而且因世界第一大消費國中國需求低迷,銅價三週來首次跌破1萬美元關卡及大宗商品價格下跌,令澳幣和紐元等承壓,拖累歐元兌美元自1.0915高點下滑。

        據德國5月經季節調整數據顯示,失業率持平5.9%,但失業人口增加2.5萬人超過預期,而且歐元區通貨膨脹率上升,令人質疑歐洲央行(ECB)今年放鬆貨幣政策前景,但市場等待ECB週四利率決議,認定將降息25個基點,風險厭惡情緒升溫,打壓歐元兌美元至1.0858低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0880-1.0900,支撐於1.0790-1.0810。

GBP/USD 

        週二據巴克萊調查顯示,其客戶的簽帳卡與信用卡支出較上年同期增加1.0%,為2021年2月以來最弱增幅,而且英國零售業聯盟(BRC)表示,其會員的門店銷售較去年同期增長0.7%,遠不及去年同期增幅,打擊英鎊兌美元自1.2817高點走低。隨著印度和墨西哥貨幣大選後暴跌,英鎊則在英國大選前走高,令人擔心可能接近遭拋售,推低英鎊兌美元至1.2740低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2770-90,支撐於1.2670-90。

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