【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股反彈帶動今天台股開高，但從早盤預估量增幅有限可知蘋果新機發表並沒帶來太多人氣，甚至因為高階機種定價未變、AI功能不如想像亮眼引發蘋概股失望性賣壓出籠（整體委賣張數大幅攀升），連帶衝擊大盤開高走低-80點、OTC指數由紅翻黑-1.76%。

 

今天蘋果光黯淡使得原本強於國際股市的大盤轉為相對弱勢，也讓原本相對大盤抗跌的OTC指數明顯補跌，這邊盤勢運行的邏輯和先前大盤卡關季線時頗為類似，既然特定題材（先前是輝達財報優於預期卻不被市場買單，今天則是蘋果新機亮點不足）無法激勵盤勢出量向上倒不如往下取量，以縮短失望性賣壓宣洩時間。

 

自OTC指數於9/2(一)、大盤於9/3(二)結束多頭慣性以來，期間雖有反彈甚至強彈，但是最後都無法形成「破曉Ｋ線」（收過前一天高點之慣性扭轉Ｋ棒）導致反彈總是曇花一現，因此後續仍要見到「破曉Ｋ線」完成，多頭才會有比較強的續航力道，視為正式啟動反彈波的訊號。

 

＜多方焦點股＞

 

《光通訊～穎崴(6515)、聯亞(3081)、聯光通(4903)》：

 

◆隨著AI應用需求大爆發、資料中心對數據傳輸規格升級需求加速，矽光子可以讓晶片不用追求更多的電晶體或更小的製程節點便可實現高頻寬、高效能的數據傳輸，除了輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台之外，台積電也計畫2025年推出COUPE pluggable（緊湊型通用光子引擎）達成1.6 Tbps的傳輸速度，2026年再推出CoWoS CPO將傳輸速度提升四倍，而美國BEAD計畫（寬頻平等、接取與發展計畫）因為5G比起4G需要更多光纖連接，也將為光通訊產業帶來可觀成長動能。

 

◆原本就很強勢的矽光子概念股，本周又迎來「台積電攜手日月光領軍成立SEMI矽光子產業聯盟」之新題材，整個族群人氣強強滾，9/8(日)周末發文【台股抵抗利空具韌性 下周誰有機會表現勇?】點名看好的穎崴(6515)率先改寫歷史新高，聯亞(3081)受惠於光通訊元件800G至1.6T升級需求改寫波段新高，聯光通(4903)8月營收7,705萬年增率高達62.85%一字亮燈，板卡股映泰(2399)則宣布透過投資子公司切入矽光子領域攻至漲停，其餘如創威(6530)、前鼎(4908)、華星光(4979)、眾達-KY(4977)、正凌(8147)亦有強勢演出，聯鈞(3450)、立碁(8111)、旺矽(6223)同樣維持強勢結構。

 

＜多方潛力股＞

 

9/8(日)周末發文【台股抵抗利空具韌性 下周誰有機會表現勇?】所列潛力股中，今天穎崴(6515)繼續改寫歷史新天價，復盛應用(6670)逆勢大漲衝上波段新高，華電網(6163)則是保持緩步墊高節奏。

 

復盛應用為高爾夫球具代工廠，去年受到品牌廠及通路商調節存貨水位影響，營運表現受到壓抑，但是今年庫存問題已逐漸改善，公布8月營收25.81億月增22.06%、年增48.18%，看好Q3營收約可較去年成長30%以上，有淡季不淡的表現，全年營收成長幅度可達雙位數。

 

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